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新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C)(519161)基金分红送配

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今天最新净值 0.9590 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6282
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5307亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-08	每份派现金0.0540元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	每份派现金0.0121元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0121元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	每份派现金0.0090元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0400元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	每份派现金0.1600元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	每份派现金0.1240元
2014-10-27	2014-10-27	2014-10-29	每份派现金0.2580元

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%