天弘安和平衡混合A基金净值查询(023943)

今天最新净值 1.0527 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 -0.0046 -0.4423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0527
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.35亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王顺利胡东

近一月天弘安和平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安和平衡混合A(023943)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023943	天弘安和平衡混合A	1.0510	1.0510	1.0527	1.0527	-0.0017	-0.16%
2026-09-14	023943	天弘安和平衡混合A	1.0527	1.0527	1.0544	1.0544	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	023943	天弘安和平衡混合A	1.0544	1.0544	1.0611	1.0611	-0.0067	-0.63%
2026-09-10	023943	天弘安和平衡混合A	1.0611	1.0611	1.0647	1.0647	-0.0036	-0.34%
2026-09-09	023943	天弘安和平衡混合A	1.0647	1.0647	1.0612	1.0612	0.0035	0.33%
2026-09-08	023943	天弘安和平衡混合A	1.0612	1.0612	1.0598	1.0598	0.0014	0.13%
2026-09-07	023943	天弘安和平衡混合A	1.0598	1.0598	1.0607	1.0607	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	023943	天弘安和平衡混合A	1.0607	1.0607	1.0639	1.0639	-0.0032	-0.30%
2026-09-03	023943	天弘安和平衡混合A	1.0639	1.0639	1.0586	1.0586	0.0053	0.50%
2026-09-02	023943	天弘安和平衡混合A	1.0586	1.0586	1.0651	1.0651	-0.0065	-0.61%

2026-09-01	023943	天弘安和平衡混合A	1.0651	1.0651	1.0683	1.0683	-0.0032	-0.30%
2026-08-31	023943	天弘安和平衡混合A	1.0683	1.0683	1.0693	1.0693	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	023943	天弘安和平衡混合A	1.0693	1.0693	1.0680	1.0680	0.0013	0.12%
2026-08-27	023943	天弘安和平衡混合A	1.0680	1.0680	1.0634	1.0634	0.0046	0.43%
2026-08-26	023943	天弘安和平衡混合A	1.0634	1.0634	1.0613	1.0613	0.0021	0.20%
2026-08-25	023943	天弘安和平衡混合A	1.0613	1.0613	1.0652	1.0652	-0.0039	-0.37%
2026-08-24	023943	天弘安和平衡混合A	1.0652	1.0652	1.0689	1.0689	-0.0037	-0.35%
2026-08-21	023943	天弘安和平衡混合A	1.0689	1.0689	1.0627	1.0627	0.0062	0.58%
2026-08-20	023943	天弘安和平衡混合A	1.0627	1.0627	1.0596	1.0596	0.0031	0.29%
2026-08-19	023943	天弘安和平衡混合A	1.0596	1.0596	1.0650	1.0650	-0.0054	-0.51%
2026-08-18	023943	天弘安和平衡混合A	1.0650	1.0650	1.0629	1.0629	0.0021	0.20%
2026-08-17	023943	天弘安和平衡混合A	1.0629	1.0629	1.0543	1.0543	0.0086	0.82%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%