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天弘安和平衡混合A - 基金主页(代码:023943)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0565 0.0055 0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 -0.0046 -0.4423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0565
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.35亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王顺利胡东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.68%	-0.77%	0.21%	2.89%	5.84%	-	-	4.43%
同类排名	992/2282	1094/2314	318/2307	220/2292	1016/2265			-

天弘安和平衡混合A(023943)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0565	0.52%
2026-09-15	1.0510	-0.16%
2026-09-14	1.0527	-0.16%
2026-09-11	1.0544	-0.63%
2026-09-10	1.0611	-0.34%
2026-09-09	1.0647	0.33%

天弘安和平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.15%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	1.30%	1.18%
601077	渝农商行	0.0000	1.06%	1.31%
601677	明泰铝业	0.0000	1.02%	3.49%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.90%	-3.87%
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%
600919	江苏银行	0.0000	0.63%	2.88%
00981	中芯国际	0.0000	0.61%	1.11%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.60%	9.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.60%	5.30%

天弘安和平衡混合A(023943)基金档案

基金代码	023943	基金简称	天弘安和平衡混合A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-22	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王顺利胡东	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%