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天弘安和平衡混合A基金净值查询(023943)

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今天最新净值 1.0527 -0.0017 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 -0.0046 -0.4423% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0527
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.35亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：王顺利 胡东
今年以来天弘安和平衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘安和平衡混合A(023943)基金累计收益率3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023943 天弘安和平衡混合A 1.0510 1.0510 1.0527 1.0527 -0.0017 -0.16%
2026-09-14 023943 天弘安和平衡混合A 1.0527 1.0527 1.0544 1.0544 -0.0017 -0.16%
2026-09-11 023943 天弘安和平衡混合A 1.0544 1.0544 1.0611 1.0611 -0.0067 -0.63%
2026-09-10 023943 天弘安和平衡混合A 1.0611 1.0611 1.0647 1.0647 -0.0036 -0.34%
2026-09-09 023943 天弘安和平衡混合A 1.0647 1.0647 1.0612 1.0612 0.0035 0.33%
2026-09-08 023943 天弘安和平衡混合A 1.0612 1.0612 1.0598 1.0598 0.0014 0.13%
2026-09-07 023943 天弘安和平衡混合A 1.0598 1.0598 1.0607 1.0607 -0.0009 -0.08%
2026-09-04 023943 天弘安和平衡混合A 1.0607 1.0607 1.0639 1.0639 -0.0032 -0.30%
2026-09-03 023943 天弘安和平衡混合A 1.0639 1.0639 1.0586 1.0586 0.0053 0.50%
2026-09-02 023943 天弘安和平衡混合A 1.0586 1.0586 1.0651 1.0651 -0.0065 -0.61%
2026-09-01 023943 天弘安和平衡混合A 1.0651 1.0651 1.0683 1.0683 -0.0032 -0.30%
2026-08-31 023943 天弘安和平衡混合A 1.0683 1.0683 1.0693 1.0693 -0.0010 -0.09%
2026-08-28 023943 天弘安和平衡混合A 1.0693 1.0693 1.0680 1.0680 0.0013 0.12%
2026-08-27 023943 天弘安和平衡混合A 1.0680 1.0680 1.0634 1.0634 0.0046 0.43%
2026-08-26 023943 天弘安和平衡混合A 1.0634 1.0634 1.0613 1.0613 0.0021 0.20%
2026-08-25 023943 天弘安和平衡混合A 1.0613 1.0613 1.0652 1.0652 -0.0039 -0.37%
2026-08-24 023943 天弘安和平衡混合A 1.0652 1.0652 1.0689 1.0689 -0.0037 -0.35%
2026-08-21 023943 天弘安和平衡混合A 1.0689 1.0689 1.0627 1.0627 0.0062 0.58%
2026-08-20 023943 天弘安和平衡混合A 1.0627 1.0627 1.0596 1.0596 0.0031 0.29%
2026-08-19 023943 天弘安和平衡混合A 1.0596 1.0596 1.0650 1.0650 -0.0054 -0.51%
2026-08-18 023943 天弘安和平衡混合A 1.0650 1.0650 1.0629 1.0629 0.0021 0.20%
2026-08-17 023943 天弘安和平衡混合A 1.0629 1.0629 1.0543 1.0543 0.0086 0.82%
2026-08-14 023943 天弘安和平衡混合A 1.0543 1.0543 1.0527 1.0527 0.0016 0.15%
2026-08-13 023943 天弘安和平衡混合A 1.0527 1.0527 1.0593 1.0593 -0.0066 -0.62%
2026-08-12 023943 天弘安和平衡混合A 1.0593 1.0593 1.0574 1.0574 0.0019 0.18%
2026-08-11 023943 天弘安和平衡混合A 1.0574 1.0574 1.0674 1.0674 -0.0100 -0.94%
2026-08-10 023943 天弘安和平衡混合A 1.0674 1.0674 1.0623 1.0623 0.0051 0.48%
2026-08-07 023943 天弘安和平衡混合A 1.0623 1.0623 1.0567 1.0567 0.0056 0.53%
2026-08-06 023943 天弘安和平衡混合A 1.0567 1.0567 1.0522 1.0522 0.0045 0.43%
2026-08-05 023943 天弘安和平衡混合A 1.0522 1.0522 1.0401 1.0401 0.0121 1.16%
2026-08-04 023943 天弘安和平衡混合A 1.0401 1.0401 1.0385 1.0385 0.0016 0.15%
2026-08-03 023943 天弘安和平衡混合A 1.0385 1.0385 1.0417 1.0417 -0.0032 -0.31%
2026-07-31 023943 天弘安和平衡混合A 1.0417 1.0417 1.0384 1.0384 0.0033 0.32%
2026-07-30 023943 天弘安和平衡混合A 1.0384 1.0384 1.0410 1.0410 -0.0026 -0.25%
2026-07-29 023943 天弘安和平衡混合A 1.0410 1.0410 1.0376 1.0376 0.0034 0.33%
2026-07-28 023943 天弘安和平衡混合A 1.0376 1.0376 1.0430 1.0430 -0.0054 -0.52%
2026-07-27 023943 天弘安和平衡混合A 1.0430 1.0430 1.0395 1.0395 0.0035 0.34%
2026-07-24 023943 天弘安和平衡混合A 1.0395 1.0395 1.0439 1.0439 -0.0044 -0.42%
2026-07-23 023943 天弘安和平衡混合A 1.0439 1.0439 1.0413 1.0413 0.0026 0.25%
2026-07-22 023943 天弘安和平衡混合A 1.0413 1.0413 1.0336 1.0336 0.0077 0.74%
2026-07-21 023943 天弘安和平衡混合A 1.0336 1.0336 1.0241 1.0241 0.0095 0.93%
2026-07-20 023943 天弘安和平衡混合A 1.0241 1.0241 1.0209 1.0209 0.0032 0.31%
2026-07-17 023943 天弘安和平衡混合A 1.0209 1.0209 1.0257 1.0257 -0.0048 -0.47%
2026-07-16 023943 天弘安和平衡混合A 1.0257 1.0257 1.0280 1.0280 -0.0023 -0.22%
2026-07-15 023943 天弘安和平衡混合A 1.0280 1.0280 1.0271 1.0271 0.0009 0.09%
2026-07-14 023943 天弘安和平衡混合A 1.0271 1.0271 1.0219 1.0219 0.0052 0.51%
2026-07-13 023943 天弘安和平衡混合A 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.11%
2026-07-10 023943 天弘安和平衡混合A 1.0208 1.0208 1.0221 1.0221 -0.0013 -0.13%
2026-07-09 023943 天弘安和平衡混合A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2026-07-08 023943 天弘安和平衡混合A 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2026-07-07 023943 天弘安和平衡混合A 1.0213 1.0213 1.0235 1.0235 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 023943 天弘安和平衡混合A 1.0235 1.0235 1.0226 1.0226 0.0009 0.09%
2026-07-03 023943 天弘安和平衡混合A 1.0226 1.0226 1.0210 1.0210 0.0016 0.16%
2026-07-02 023943 天弘安和平衡混合A 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2026-07-01 023943 天弘安和平衡混合A 1.0207 1.0207 1.0199 1.0199 0.0008 0.08%
2026-06-30 023943 天弘安和平衡混合A 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 023943 天弘安和平衡混合A 1.0206 1.0206 1.0166 1.0166 0.0040 0.39%
2026-06-26 023943 天弘安和平衡混合A 1.0166 1.0166 1.0193 1.0193 -0.0027 -0.26%
2026-06-25 023943 天弘安和平衡混合A 1.0193 1.0193 1.0213 1.0213 -0.0020 -0.20%
2026-06-24 023943 天弘安和平衡混合A 1.0213 1.0213 1.0204 1.0204 0.0009 0.09%
2026-06-23 023943 天弘安和平衡混合A 1.0204 1.0204 1.0247 1.0247 -0.0043 -0.42%
2026-06-22 023943 天弘安和平衡混合A 1.0247 1.0247 1.0230 1.0230 0.0017 0.17%
2026-06-18 023943 天弘安和平衡混合A 1.0230 1.0230 1.0265 1.0265 -0.0035 -0.34%
2026-06-17 023943 天弘安和平衡混合A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 023943 天弘安和平衡混合A 1.0268 1.0268 1.0302 1.0302 -0.0034 -0.33%
2026-06-15 023943 天弘安和平衡混合A 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03%
2026-06-12 023943 天弘安和平衡混合A 1.0305 1.0305 1.0257 1.0257 0.0048 0.47%
2026-06-11 023943 天弘安和平衡混合A 1.0257 1.0257 1.0269 1.0269 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 023943 天弘安和平衡混合A 1.0269 1.0269 1.0288 1.0288 -0.0019 -0.18%
2026-06-09 023943 天弘安和平衡混合A 1.0288 1.0288 1.0279 1.0279 0.0009 0.09%
2026-06-08 023943 天弘安和平衡混合A 1.0279 1.0279 1.0306 1.0306 -0.0027 -0.26%
2026-06-05 023943 天弘安和平衡混合A 1.0306 1.0306 1.0333 1.0333 -0.0027 -0.26%
2026-06-04 023943 天弘安和平衡混合A 1.0333 1.0333 1.0359 1.0359 -0.0026 -0.25%
2026-06-03 023943 天弘安和平衡混合A 1.0359 1.0359 1.0378 1.0378 -0.0019 -0.18%
2026-06-02 023943 天弘安和平衡混合A 1.0378 1.0378 1.0356 1.0356 0.0022 0.21%
2026-06-01 023943 天弘安和平衡混合A 1.0356 1.0356 1.0336 1.0336 0.0020 0.19%
2026-05-29 023943 天弘安和平衡混合A 1.0336 1.0336 1.0317 1.0317 0.0019 0.18%
2026-05-28 023943 天弘安和平衡混合A 1.0317 1.0317 1.0331 1.0331 -0.0014 -0.14%
2026-05-27 023943 天弘安和平衡混合A 1.0331 1.0331 1.0359 1.0359 -0.0028 -0.27%
2026-05-26 023943 天弘安和平衡混合A 1.0359 1.0359 1.0329 1.0329 0.0030 0.29%
2026-05-25 023943 天弘安和平衡混合A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2026-05-22 023943 天弘安和平衡混合A 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2026-05-21 023943 天弘安和平衡混合A 1.0322 1.0322 1.0347 1.0347 -0.0025 -0.24%
2026-05-20 023943 天弘安和平衡混合A 1.0347 1.0347 1.0367 1.0367 -0.0020 -0.19%
2026-05-19 023943 天弘安和平衡混合A 1.0367 1.0367 1.0347 1.0347 0.0020 0.19%
2026-05-18 023943 天弘安和平衡混合A 1.0347 1.0347 1.0370 1.0370 -0.0023 -0.22%
2026-05-15 023943 天弘安和平衡混合A 1.0370 1.0370 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19%
2026-05-14 023943 天弘安和平衡混合A 1.0390 1.0390 1.0415 1.0415 -0.0025 -0.24%
2026-05-13 023943 天弘安和平衡混合A 1.0415 1.0415 1.0429 1.0429 -0.0014 -0.13%
2026-05-12 023943 天弘安和平衡混合A 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 023943 天弘安和平衡混合A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2026-05-08 023943 天弘安和平衡混合A 1.0431 1.0431 1.0436 1.0436 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 023943 天弘安和平衡混合A 1.0496 1.0496 1.0516 1.0516 -0.0020 -0.19%
2026-04-29 023943 天弘安和平衡混合A 1.0516 1.0516 1.0449 1.0449 0.0067 0.64%
2026-04-28 023943 天弘安和平衡混合A 1.0449 1.0449 1.0438 1.0438 0.0011 0.11%
2026-04-27 023943 天弘安和平衡混合A 1.0438 1.0438 1.0443 1.0443 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 023943 天弘安和平衡混合A 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2026-04-23 023943 天弘安和平衡混合A 1.0438 1.0438 1.0422 1.0422 0.0016 0.15%
2026-04-22 023943 天弘安和平衡混合A 1.0422 1.0422 1.0438 1.0438 -0.0016 -0.15%
2026-04-21 023943 天弘安和平衡混合A 1.0438 1.0438 1.0412 1.0412 0.0026 0.25%
2026-04-20 023943 天弘安和平衡混合A 1.0412 1.0412 1.0400 1.0400 0.0012 0.12%
2026-04-17 023943 天弘安和平衡混合A 1.0400 1.0400 1.0414 1.0414 -0.0014 -0.13%
2026-04-16 023943 天弘安和平衡混合A 1.0414 1.0414 1.0394 1.0394 0.0020 0.19%
2026-04-15 023943 天弘安和平衡混合A 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 023943 天弘安和平衡混合A 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2026-04-13 023943 天弘安和平衡混合A 1.0392 1.0392 1.0382 1.0382 0.0010 0.10%
2026-04-10 023943 天弘安和平衡混合A 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2026-04-09 023943 天弘安和平衡混合A 1.0378 1.0378 1.0388 1.0388 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 023943 天弘安和平衡混合A 1.0388 1.0388 1.0368 1.0368 0.0020 0.19%
2026-04-07 023943 天弘安和平衡混合A 1.0368 1.0368 1.0372 1.0372 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 023943 天弘安和平衡混合A 1.0372 1.0372 1.0389 1.0389 -0.0017 -0.16%
2026-04-02 023943 天弘安和平衡混合A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2026-04-01 023943 天弘安和平衡混合A 1.0387 1.0387 1.0376 1.0376 0.0011 0.11%
2026-03-31 023943 天弘安和平衡混合A 1.0376 1.0376 1.0424 1.0424 -0.0048 -0.46%
2026-03-30 023943 天弘安和平衡混合A 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2026-03-27 023943 天弘安和平衡混合A 1.0417 1.0417 1.0382 1.0382 0.0035 0.34%
2026-03-26 023943 天弘安和平衡混合A 1.0382 1.0382 1.0405 1.0405 -0.0023 -0.22%
2026-03-25 023943 天弘安和平衡混合A 1.0405 1.0405 1.0378 1.0378 0.0027 0.26%
2026-03-24 023943 天弘安和平衡混合A 1.0378 1.0378 1.0343 1.0343 0.0035 0.34%
2026-03-23 023943 天弘安和平衡混合A 1.0343 1.0343 1.0401 1.0401 -0.0058 -0.56%
2026-03-20 023943 天弘安和平衡混合A 1.0401 1.0401 1.0390 1.0390 0.0011 0.11%
2026-03-19 023943 天弘安和平衡混合A 1.0390 1.0390 1.0408 1.0408 -0.0018 -0.17%
2026-03-18 023943 天弘安和平衡混合A 1.0408 1.0408 1.0428 1.0428 -0.0020 -0.19%
2026-03-17 023943 天弘安和平衡混合A 1.0428 1.0428 1.0434 1.0434 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 023943 天弘安和平衡混合A 1.0434 1.0434 1.0443 1.0443 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 023943 天弘安和平衡混合A 1.0443 1.0443 1.0448 1.0448 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 023943 天弘安和平衡混合A 1.0448 1.0448 1.0425 1.0425 0.0023 0.22%
2026-03-11 023943 天弘安和平衡混合A 1.0425 1.0425 1.0373 1.0373 0.0052 0.50%
2026-03-10 023943 天弘安和平衡混合A 1.0373 1.0373 1.0360 1.0360 0.0013 0.13%
2026-03-09 023943 天弘安和平衡混合A 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 023943 天弘安和平衡混合A 1.0370 1.0370 1.0365 1.0365 0.0005 0.05%
2026-03-05 023943 天弘安和平衡混合A 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 023943 天弘安和平衡混合A 1.0367 1.0367 1.0381 1.0381 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 023943 天弘安和平衡混合A 1.0381 1.0381 1.0455 1.0455 -0.0074 -0.71%
2026-03-02 023943 天弘安和平衡混合A 1.0455 1.0455 1.0411 1.0411 0.0044 0.42%
2026-02-27 023943 天弘安和平衡混合A 1.0411 1.0411 1.0392 1.0392 0.0019 0.18%
2026-02-26 023943 天弘安和平衡混合A 1.0392 1.0392 1.0434 1.0434 -0.0042 -0.40%
2026-02-25 023943 天弘安和平衡混合A 1.0434 1.0434 1.0373 1.0373 0.0061 0.59%
2026-02-24 023943 天弘安和平衡混合A 1.0373 1.0373 1.0307 1.0307 0.0066 0.64%
2026-02-13 023943 天弘安和平衡混合A 1.0307 1.0307 1.0376 1.0376 -0.0069 -0.66%
2026-02-12 023943 天弘安和平衡混合A 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 023943 天弘安和平衡混合A 1.0378 1.0378 1.0321 1.0321 0.0057 0.55%
2026-02-10 023943 天弘安和平衡混合A 1.0321 1.0321 1.0340 1.0340 -0.0019 -0.18%
2026-02-09 023943 天弘安和平衡混合A 1.0340 1.0340 1.0295 1.0295 0.0045 0.44%
2026-02-06 023943 天弘安和平衡混合A 1.0295 1.0295 1.0287 1.0287 0.0008 0.08%
2026-02-05 023943 天弘安和平衡混合A 1.0287 1.0287 1.0333 1.0333 -0.0046 -0.45%
2026-02-04 023943 天弘安和平衡混合A 1.0333 1.0333 1.0299 1.0299 0.0034 0.33%
2026-02-03 023943 天弘安和平衡混合A 1.0299 1.0299 1.0243 1.0243 0.0056 0.55%
2026-02-02 023943 天弘安和平衡混合A 1.0243 1.0243 1.0375 1.0375 -0.0132 -1.27%
2026-01-30 023943 天弘安和平衡混合A 1.0375 1.0375 1.0537 1.0537 -0.0162 -1.54%
2026-01-29 023943 天弘安和平衡混合A 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 023943 天弘安和平衡混合A 1.0540 1.0540 1.0465 1.0465 0.0075 0.72%
2026-01-27 023943 天弘安和平衡混合A 1.0465 1.0465 1.0489 1.0489 -0.0024 -0.23%
2026-01-26 023943 天弘安和平衡混合A 1.0489 1.0489 1.0465 1.0465 0.0024 0.23%
2026-01-23 023943 天弘安和平衡混合A 1.0465 1.0465 1.0396 1.0396 0.0069 0.66%
2026-01-22 023943 天弘安和平衡混合A 1.0396 1.0396 1.0403 1.0403 -0.0007 -0.07%
2026-01-21 023943 天弘安和平衡混合A 1.0403 1.0403 1.0359 1.0359 0.0044 0.42%
2026-01-20 023943 天弘安和平衡混合A 1.0359 1.0359 1.0378 1.0378 -0.0019 -0.18%
2026-01-19 023943 天弘安和平衡混合A 1.0378 1.0378 1.0347 1.0347 0.0031 0.30%
2026-01-16 023943 天弘安和平衡混合A 1.0347 1.0347 1.0378 1.0378 -0.0031 -0.30%
2026-01-15 023943 天弘安和平衡混合A 1.0378 1.0378 1.0363 1.0363 0.0015 0.14%
2026-01-14 023943 天弘安和平衡混合A 1.0363 1.0363 1.0378 1.0378 -0.0015 -0.14%
2026-01-13 023943 天弘安和平衡混合A 1.0378 1.0378 1.0390 1.0390 -0.0012 -0.12%
2026-01-12 023943 天弘安和平衡混合A 1.0390 1.0390 1.0319 1.0319 0.0071 0.69%
2026-01-09 023943 天弘安和平衡混合A 1.0319 1.0319 1.0294 1.0294 0.0025 0.24%
2026-01-08 023943 天弘安和平衡混合A 1.0294 1.0294 1.0320 1.0320 -0.0026 -0.25%
2026-01-07 023943 天弘安和平衡混合A 1.0320 1.0320 1.0299 1.0299 0.0021 0.20%
2026-01-06 023943 天弘安和平衡混合A 1.0299 1.0299 1.0233 1.0233 0.0066 0.64%
2026-01-05 023943 天弘安和平衡混合A 1.0233 1.0233 1.0190 1.0190 0.0043 0.42%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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