中欧精选定期开放混合A(中欧精选定开)基金净值查询(001117)

今天最新净值 2.5135 -0.0167 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4558 0.0291 1.1974% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5135
成立日期：2015-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：62.061亿份
最近份额：24.1538亿
最近资产：32.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文

近一月中欧精选定期开放混合A|中欧精选定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧精选定期开放混合A(001117)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4974	2.4974	2.5135	2.5135	-0.0161	-0.64%
2026-09-14	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5135	2.5135	2.5302	2.5302	-0.0167	-0.66%
2026-09-11	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5302	2.5302	2.5581	2.5581	-0.0279	-1.09%
2026-09-10	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5581	2.5581	2.5880	2.5880	-0.0299	-1.16%
2026-09-09	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5880	2.5880	2.5813	2.5813	0.0067	0.26%
2026-09-08	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5813	2.5813	2.5785	2.5785	0.0028	0.11%
2026-09-07	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5785	2.5785	2.5508	2.5508	0.0277	1.09%
2026-09-04	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5508	2.5508	2.5701	2.5701	-0.0193	-0.75%
2026-09-03	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5701	2.5701	2.5449	2.5449	0.0252	0.99%
2026-09-02	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5449	2.5449	2.5832	2.5832	-0.0383	-1.48%

2026-09-01	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5832	2.5832	2.5964	2.5964	-0.0132	-0.51%
2026-08-31	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5964	2.5964	2.5756	2.5756	0.0208	0.81%
2026-08-28	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5756	2.5756	2.5756	2.5756	0.0000	0.00%
2026-08-27	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5756	2.5756	2.5367	2.5367	0.0389	1.53%
2026-08-26	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5367	2.5367	2.5183	2.5183	0.0184	0.73%
2026-08-25	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5183	2.5183	2.5181	2.5181	0.0002	0.01%
2026-08-24	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5181	2.5181	2.5671	2.5671	-0.0490	-1.91%
2026-08-21	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5671	2.5671	2.5539	2.5539	0.0132	0.52%
2026-08-20	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5539	2.5539	2.5298	2.5298	0.0241	0.95%
2026-08-19	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5298	2.5298	2.5923	2.5923	-0.0625	-2.41%
2026-08-18	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5923	2.5923	2.6002	2.6002	-0.0079	-0.30%
2026-08-17	001117	中欧精选定期开放混合A	2.6002	2.6002	2.5431	2.5431	0.0571	2.25%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%