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中欧精选定期开放混合A(中欧精选定开)基金净值查询(001117)

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今天最新净值 2.4974 -0.0161 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4558 0.0291 1.1974% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4974
成立日期：2015-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：62.061亿份
最近份额：24.1538亿
最近资产：32.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文

近一周中欧精选定期开放混合A|中欧精选定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧精选定期开放混合A(001117)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5100	2.5100	2.4974	2.4974	0.0126	0.50%
2026-09-15	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4974	2.4974	2.5135	2.5135	-0.0161	-0.64%
2026-09-14	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5135	2.5135	2.5302	2.5302	-0.0167	-0.66%
2026-09-11	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5302	2.5302	2.5581	2.5581	-0.0279	-1.09%
2026-09-10	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5581	2.5581	2.5880	2.5880	-0.0299	-1.16%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%