中欧精选定期开放混合A(中欧精选定开)基金净值查询(001117)

今天最新净值 2.4974 -0.0161 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4558 0.0291 1.1974% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4974
成立日期：2015-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：62.061亿份
最近份额：24.1538亿
最近资产：32.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文

近一季中欧精选定期开放混合A|中欧精选定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧精选定期开放混合A(001117)基金累计收益率-4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5100	2.5100	2.4974	2.4974	0.0126	0.50%
2026-09-15	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4974	2.4974	2.5135	2.5135	-0.0161	-0.64%
2026-09-14	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5135	2.5135	2.5302	2.5302	-0.0167	-0.66%
2026-09-11	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5302	2.5302	2.5581	2.5581	-0.0279	-1.09%
2026-09-10	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5581	2.5581	2.5880	2.5880	-0.0299	-1.16%
2026-09-09	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5880	2.5880	2.5813	2.5813	0.0067	0.26%
2026-09-08	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5813	2.5813	2.5785	2.5785	0.0028	0.11%
2026-09-07	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5785	2.5785	2.5508	2.5508	0.0277	1.09%
2026-09-04	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5508	2.5508	2.5701	2.5701	-0.0193	-0.75%
2026-09-03	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5701	2.5701	2.5449	2.5449	0.0252	0.99%

2026-09-02	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5449	2.5449	2.5832	2.5832	-0.0383	-1.48%
2026-09-01	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5832	2.5832	2.5964	2.5964	-0.0132	-0.51%
2026-08-31	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5964	2.5964	2.5756	2.5756	0.0208	0.81%
2026-08-28	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5756	2.5756	2.5756	2.5756	0.0000	0.00%
2026-08-27	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5756	2.5756	2.5367	2.5367	0.0389	1.53%
2026-08-26	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5367	2.5367	2.5183	2.5183	0.0184	0.73%
2026-08-25	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5183	2.5183	2.5181	2.5181	0.0002	0.01%
2026-08-24	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5181	2.5181	2.5671	2.5671	-0.0490	-1.91%
2026-08-21	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5671	2.5671	2.5539	2.5539	0.0132	0.52%
2026-08-20	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5539	2.5539	2.5298	2.5298	0.0241	0.95%
2026-08-19	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5298	2.5298	2.5923	2.5923	-0.0625	-2.41%
2026-08-18	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5923	2.5923	2.6002	2.6002	-0.0079	-0.30%
2026-08-17	001117	中欧精选定期开放混合A	2.6002	2.6002	2.5431	2.5431	0.0571	2.25%
2026-08-14	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5431	2.5431	2.5439	2.5439	-0.0008	-0.03%
2026-08-13	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5439	2.5439	2.5539	2.5539	-0.0100	-0.39%

2026-08-12	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5539	2.5539	2.5417	2.5417	0.0122	0.48%
2026-08-11	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5417	2.5417	2.5662	2.5662	-0.0245	-0.95%
2026-08-10	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5662	2.5662	2.5706	2.5706	-0.0044	-0.17%
2026-08-07	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5706	2.5706	2.5290	2.5290	0.0416	1.64%
2026-08-06	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5290	2.5290	2.5206	2.5206	0.0084	0.33%
2026-08-05	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5206	2.5206	2.4768	2.4768	0.0438	1.77%
2026-08-04	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4768	2.4768	2.4270	2.4270	0.0498	2.05%
2026-08-03	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4270	2.4270	2.4466	2.4466	-0.0196	-0.80%
2026-07-31	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4466	2.4466	2.4231	2.4231	0.0235	0.97%
2026-07-30	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4231	2.4231	2.4491	2.4491	-0.0260	-1.06%
2026-07-29	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4491	2.4491	2.4165	2.4165	0.0326	1.35%
2026-07-28	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4165	2.4165	2.5080	2.5080	-0.0915	-3.65%
2026-07-27	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5080	2.5080	2.4629	2.4629	0.0451	1.83%
2026-07-24	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4629	2.4629	2.5277	2.5277	-0.0648	-2.56%
2026-07-23	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5277	2.5277	2.5158	2.5158	0.0119	0.47%
2026-07-22	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5158	2.5158	2.5271	2.5271	-0.0113	-0.45%
2026-07-21	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5271	2.5271	2.4548	2.4548	0.0723	2.95%
2026-07-20	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4548	2.4548	2.4044	2.4044	0.0504	2.10%
2026-07-17	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4044	2.4044	2.5032	2.5032	-0.0988	-3.95%
2026-07-16	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5032	2.5032	2.5440	2.5440	-0.0408	-1.60%
2026-07-15	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5440	2.5440	2.5413	2.5413	0.0027	0.11%
2026-07-14	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5413	2.5413	2.4608	2.4608	0.0805	3.27%
2026-07-13	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4608	2.4608	2.4837	2.4837	-0.0229	-0.92%
2026-07-10	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4837	2.4837	2.5172	2.5172	-0.0335	-1.33%
2026-07-09	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5172	2.5172	2.4755	2.4755	0.0417	1.68%
2026-07-08	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4755	2.4755	2.4925	2.4925	-0.0170	-0.68%
2026-07-07	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4925	2.4925	2.5140	2.5140	-0.0215	-0.86%
2026-07-06	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5140	2.5140	2.4988	2.4988	0.0152	0.61%
2026-07-03	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4988	2.4988	2.4716	2.4716	0.0272	1.10%
2026-07-02	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4716	2.4716	2.5388	2.5388	-0.0672	-2.65%
2026-07-01	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5388	2.5388	2.5566	2.5566	-0.0178	-0.70%
2026-06-30	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5566	2.5566	2.5407	2.5407	0.0159	0.63%
2026-06-29	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5407	2.5407	2.5340	2.5340	0.0067	0.26%
2026-06-26	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5340	2.5340	2.6213	2.6213	-0.0873	-3.33%
2026-06-25	001117	中欧精选定期开放混合A	2.6213	2.6213	2.6142	2.6142	0.0071	0.27%
2026-06-24	001117	中欧精选定期开放混合A	2.6142	2.6142	2.5709	2.5709	0.0433	1.68%
2026-06-23	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5709	2.5709	2.6562	2.6562	-0.0853	-3.21%
2026-06-22	001117	中欧精选定期开放混合A	2.6562	2.6562	2.5899	2.5899	0.0663	2.56%
2026-06-18	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5899	2.5899	2.5716	2.5716	0.0183	0.71%
2026-06-17	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5716	2.5716	2.5663	2.5663	0.0053	0.21%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%