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华宝医疗ETF联接C - 基金主页(代码:012323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5783 0.0030 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5783
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：111.2582亿
最近资产：21.97亿元
基金公司：
基金经理：张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.45%	-0.50%	-4.46%	13.17%	-15.14%	21.98%	-17.07%	-58.08%
同类排名	2815/4773	1098/5465	3256/5421	140/5231	3702/4394	2616/2954	2118/2253	-

华宝医疗ETF联接C(012323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5807	0.42%
2026-09-16	0.5783	0.52%
2026-09-15	0.5753	-0.38%
2026-09-14	0.5775	1.91%
2026-09-11	0.5667	-1.63%
2026-09-10	0.5761	-0.88%

华宝医疗ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300973	立高食品	0.0400	0.00%	2.94%
300979	华利集团	0.0900	0.00%	1.20%
688395	正弦电气	0.1600	0.00%	5.08%
688636	智明达	0.0900	0.00%	1.76%
688682	霍莱沃	0.0900	0.00%	1.12%

华宝医疗ETF联接C(012323)基金档案

基金代码	012323	基金简称	华宝医疗ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张放	基金托管人		基金公司
最近资产	21.97亿元	最近份额	111.2582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%