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嘉实中证全指证券公司ETF - 基金主页(代码:562870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8954 0.0046 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9399 -0.0016 -0.1746% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8954
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8609亿
最近资产：2.86亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.09%	-4.44%	-4.53%	-3.11%	-16.70%	-	-	-6.34%
同类排名	3948/4773	5208/5467	1783/5421	1362/5238	3799/4400			-

嘉实中证全指证券公司ETF(562870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8861	-1.04%
2026-09-16	0.8954	0.52%
2026-09-15	0.8908	-0.49%
2026-09-14	0.8952	-0.42%
2026-09-11	0.8990	-3.15%
2026-09-10	0.9273	0.80%

嘉实中证全指证券公司ETF基金动态

嘉实中证全指证券公司ETF 本周33只新基金陆续发行

本周33只新基金陆续发行本周，全市场将有33只新基金发行，指数型基金仍是发行主力。仅6月30日一天，就有景顺长城180天持有、中欧消费精选、嘉实中证全指证券公司ETF、华夏上证智选科创板价值50策略ETF等近10只产品发行。此外，首批浮动费率基金发行进入尾声，南方瑞享、景顺长城成长同行、大成至臻回报、交银瑞安等产品于上周相继成立，募集规模在10亿元至16亿元之间不等。
标签：发行募集指数规模费率成立关联基金：华夏上证智选科创板价值50策略ETF 华夏中证港股通医疗主题ETF 嘉实中证全指证券公司ETF

嘉实中证全指证券公司ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	14.46%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	13.30%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.61%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	6.24%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	4.03%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.55%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.55%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.19%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.15%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	2.04%	1.28%

嘉实中证全指证券公司ETF(562870)基金档案

基金代码	562870	基金简称	证券全指	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-11	成立日期	2025-07-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	张钟玉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.86亿	最近份额	2.8609亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%