嘉实中证全指证券公司ETF基金净值查询(562870)

今天最新净值 0.8908 -0.0044 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9399 -0.0016 -0.1746% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8908
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8609亿
最近资产：2.86亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一月嘉实中证全指证券公司ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.8954	0.8954	0.8908	0.8908	0.0046	0.52%
2026-09-15	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.8908	0.8908	0.8952	0.8952	-0.0044	-0.49%
2026-09-14	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.8952	0.8952	0.8990	0.8990	-0.0038	-0.42%
2026-09-11	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.8990	0.8990	0.9273	0.9273	-0.0283	-3.15%
2026-09-10	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9273	0.9273	0.9199	0.9199	0.0074	0.80%
2026-09-09	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9199	0.9199	0.9215	0.9215	-0.0016	-0.17%
2026-09-08	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9215	0.9215	0.9263	0.9263	-0.0048	-0.52%
2026-09-07	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9263	0.9263	0.9391	0.9391	-0.0128	-1.38%
2026-09-04	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9391	0.9391	0.9332	0.9332	0.0059	0.63%
2026-09-03	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9332	0.9332	0.9253	0.9253	0.0079	0.85%

2026-09-02	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9253	0.9253	0.9450	0.9450	-0.0197	-2.13%
2026-09-01	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9450	0.9450	0.9393	0.9393	0.0057	0.61%
2026-08-31	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9393	0.9393	0.9378	0.9378	0.0015	0.16%
2026-08-28	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9378	0.9378	0.9395	0.9395	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9395	0.9395	0.9299	0.9299	0.0096	1.03%
2026-08-26	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9299	0.9299	0.9051	0.9051	0.0248	2.67%
2026-08-25	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9051	0.9051	0.9065	0.9065	-0.0014	-0.15%
2026-08-24	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9065	0.9065	0.9032	0.9032	0.0033	0.37%
2026-08-21	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9032	0.9032	0.9020	0.9020	0.0012	0.13%
2026-08-20	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9020	0.9020	0.9028	0.9028	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9028	0.9028	0.9153	0.9153	-0.0125	-1.38%
2026-08-18	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9153	0.9153	0.9281	0.9281	-0.0128	-1.40%
2026-08-17	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9281	0.9281	0.9217	0.9217	0.0064	0.69%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%