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嘉实中证全指证券公司ETF基金净值查询(562870)

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今天最新净值 0.8952 -0.0038 -0.42% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9399 -0.0016 -0.1746% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8952
  • 成立日期：2025-07-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8609亿
  • 最近资产：2.86亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉
近一年嘉实中证全指证券公司ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)基金累计收益率-15.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8908 0.8908 0.8952 0.8952 -0.0044 -0.49%
2026-09-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8952 0.8952 0.8990 0.8990 -0.0038 -0.42%
2026-09-11 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8990 0.8990 0.9273 0.9273 -0.0283 -3.15%
2026-09-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9273 0.9273 0.9199 0.9199 0.0074 0.80%
2026-09-09 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9199 0.9199 0.9215 0.9215 -0.0016 -0.17%
2026-09-08 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9215 0.9215 0.9263 0.9263 -0.0048 -0.52%
2026-09-07 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9263 0.9263 0.9391 0.9391 -0.0128 -1.38%
2026-09-04 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9391 0.9391 0.9332 0.9332 0.0059 0.63%
2026-09-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9332 0.9332 0.9253 0.9253 0.0079 0.85%
2026-09-02 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9253 0.9253 0.9450 0.9450 -0.0197 -2.13%
2026-09-01 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9450 0.9450 0.9393 0.9393 0.0057 0.61%
2026-08-31 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9393 0.9393 0.9378 0.9378 0.0015 0.16%
2026-08-28 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9378 0.9378 0.9395 0.9395 -0.0017 -0.18%
2026-08-27 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9395 0.9395 0.9299 0.9299 0.0096 1.03%
2026-08-26 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9299 0.9299 0.9051 0.9051 0.0248 2.67%
2026-08-25 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9051 0.9051 0.9065 0.9065 -0.0014 -0.15%
2026-08-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9065 0.9065 0.9032 0.9032 0.0033 0.37%
2026-08-21 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9032 0.9032 0.9020 0.9020 0.0012 0.13%
2026-08-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9020 0.9020 0.9028 0.9028 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9028 0.9028 0.9153 0.9153 -0.0125 -1.38%
2026-08-18 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9153 0.9153 0.9281 0.9281 -0.0128 -1.40%
2026-08-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9281 0.9281 0.9217 0.9217 0.0064 0.69%
2026-08-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9217 0.9217 0.9344 0.9344 -0.0127 -1.38%
2026-08-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9344 0.9344 0.9305 0.9305 0.0039 0.42%
2026-08-12 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9305 0.9305 0.9273 0.9273 0.0032 0.35%
2026-08-11 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9273 0.9273 0.9329 0.9329 -0.0056 -0.60%
2026-08-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9329 0.9329 0.9295 0.9295 0.0034 0.37%
2026-08-07 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9295 0.9295 0.9294 0.9294 0.0001 0.01%
2026-08-06 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9294 0.9294 0.9404 0.9404 -0.0110 -1.18%
2026-08-05 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9404 0.9404 0.9342 0.9342 0.0062 0.66%
2026-08-04 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9342 0.9342 0.9365 0.9365 -0.0023 -0.25%
2026-08-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9365 0.9365 0.9375 0.9375 -0.0010 -0.11%
2026-07-31 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9375 0.9375 0.9389 0.9389 -0.0014 -0.15%
2026-07-30 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9389 0.9389 0.9386 0.9386 0.0003 0.03%
2026-07-29 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9386 0.9386 0.9232 0.9232 0.0154 1.64%
2026-07-28 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9232 0.9232 0.9363 0.9363 -0.0131 -1.42%
2026-07-27 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9363 0.9363 0.9315 0.9315 0.0048 0.52%
2026-07-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9315 0.9315 0.9549 0.9549 -0.0234 -2.51%
2026-07-23 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9549 0.9549 0.9437 0.9437 0.0112 1.17%
2026-07-22 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9437 0.9437 0.9490 0.9490 -0.0053 -0.56%
2026-07-21 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9490 0.9490 0.9476 0.9476 0.0014 0.15%
2026-07-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9476 0.9476 0.9277 0.9277 0.0199 2.10%
2026-07-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9277 0.9277 0.9416 0.9416 -0.0139 -1.50%
2026-07-16 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9416 0.9416 0.9570 0.9570 -0.0154 -1.64%
2026-07-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9570 0.9570 0.9341 0.9341 0.0229 2.39%
2026-07-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9341 0.9341 0.9307 0.9307 0.0034 0.37%
2026-07-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9307 0.9307 0.9395 0.9395 -0.0088 -0.94%
2026-07-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9395 0.9395 0.9588 0.9588 -0.0193 -2.05%
2026-07-09 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9588 0.9588 0.9389 0.9389 0.0199 2.08%
2026-07-08 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9389 0.9389 0.9514 0.9514 -0.0125 -1.33%
2026-07-07 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9514 0.9514 0.9806 0.9806 -0.0292 -3.07%
2026-07-06 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9806 0.9806 0.9757 0.9757 0.0049 0.50%
2026-07-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9757 0.9757 0.9697 0.9697 0.0060 0.62%
2026-07-02 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9697 0.9697 0.9942 0.9942 -0.0245 -2.53%
2026-07-01 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9942 0.9942 0.9497 0.9497 0.0445 4.48%
2026-06-30 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9497 0.9497 0.9483 0.9483 0.0014 0.15%
2026-06-29 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9483 0.9483 0.9356 0.9356 0.0127 1.34%
2026-06-26 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9356 0.9356 0.9710 0.9710 -0.0354 -3.78%
2026-06-25 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9710 0.9710 0.9390 0.9390 0.0320 3.30%
2026-06-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9390 0.9390 0.9571 0.9571 -0.0181 -1.93%
2026-06-23 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9571 0.9571 0.9536 0.9536 0.0035 0.37%
2026-06-22 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9536 0.9536 0.8875 0.8875 0.0661 6.93%
2026-06-18 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8875 0.8875 0.9145 0.9145 -0.0270 -3.04%
2026-06-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9145 0.9145 0.9157 0.9157 -0.0012 -0.13%
2026-06-16 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9157 0.9157 0.9059 0.9059 0.0098 1.08%
2026-06-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9059 0.9059 0.8829 0.8829 0.0230 2.54%
2026-06-12 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8829 0.8829 0.8536 0.8536 0.0293 3.32%
2026-06-11 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8536 0.8536 0.8616 0.8616 -0.0080 -0.93%
2026-06-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8616 0.8616 0.8494 0.8494 0.0122 1.42%
2026-06-09 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8494 0.8494 0.8462 0.8462 0.0032 0.38%
2026-06-08 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8462 0.8462 0.8595 0.8595 -0.0133 -1.57%
2026-06-05 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8595 0.8595 0.8649 0.8649 -0.0054 -0.62%
2026-06-04 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8649 0.8649 0.8747 0.8747 -0.0098 -1.13%
2026-06-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8747 0.8747 0.8763 0.8763 -0.0016 -0.18%
2026-06-02 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8763 0.8763 0.8751 0.8751 0.0012 0.14%
2026-06-01 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8751 0.8751 0.8731 0.8731 0.0020 0.23%
2026-05-29 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8731 0.8731 0.8639 0.8639 0.0092 1.06%
2026-05-28 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8639 0.8639 0.8814 0.8814 -0.0175 -2.03%
2026-05-27 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8814 0.8814 0.8921 0.8921 -0.0107 -1.21%
2026-05-26 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8921 0.8921 0.8846 0.8846 0.0075 0.85%
2026-05-25 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8846 0.8846 0.8765 0.8765 0.0081 0.92%
2026-05-22 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8765 0.8765 0.8894 0.8894 -0.0129 -1.47%
2026-05-21 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8894 0.8894 0.8877 0.8877 0.0017 0.19%
2026-05-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8877 0.8877 0.8938 0.8938 -0.0061 -0.68%
2026-05-19 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8938 0.8938 0.8849 0.8849 0.0089 1.00%
2026-05-18 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8849 0.8849 0.8868 0.8868 -0.0019 -0.21%
2026-05-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8868 0.8868 0.9051 0.9051 -0.0183 -2.06%
2026-05-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9051 0.9051 0.9256 0.9256 -0.0205 -2.26%
2026-05-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9256 0.9256 0.9302 0.9302 -0.0046 -0.49%
2026-05-12 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9302 0.9302 0.9276 0.9276 0.0026 0.28%
2026-05-11 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9276 0.9276 0.9124 0.9124 0.0152 1.64%
2026-05-08 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9124 0.9124 0.9193 0.9193 -0.0069 -0.75%
2026-04-30 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9097 0.9097 0.9076 0.9076 0.0021 0.23%
2026-04-29 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9076 0.9076 0.9036 0.9036 0.0040 0.44%
2026-04-28 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9036 0.9036 0.8929 0.8929 0.0107 1.18%
2026-04-27 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8929 0.8929 0.8923 0.8923 0.0006 0.07%
2026-04-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8923 0.8923 0.9005 0.9005 -0.0082 -0.91%
2026-04-23 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9005 0.9005 0.9082 0.9082 -0.0077 -0.85%
2026-04-22 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9082 0.9082 0.9011 0.9011 0.0071 0.79%
2026-04-21 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9011 0.9011 0.9075 0.9075 -0.0064 -0.71%
2026-04-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9075 0.9075 0.9091 0.9091 -0.0016 -0.18%
2026-04-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9091 0.9091 0.9117 0.9117 -0.0026 -0.29%
2026-04-16 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9117 0.9117 0.9055 0.9055 0.0062 0.68%
2026-04-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9055 0.9055 0.9114 0.9114 -0.0059 -0.65%
2026-04-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9114 0.9114 0.9074 0.9074 0.0040 0.44%
2026-04-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9074 0.9074 0.9012 0.9012 0.0062 0.69%
2026-04-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9012 0.9012 0.8699 0.8699 0.0313 3.47%
2026-04-09 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8699 0.8699 0.8896 0.8896 -0.0197 -2.26%
2026-04-08 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8896 0.8896 0.8557 0.8557 0.0339 3.81%
2026-04-07 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8557 0.8557 0.8575 0.8575 -0.0018 -0.21%
2026-04-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8575 0.8575 0.8652 0.8652 -0.0077 -0.89%
2026-04-02 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8652 0.8652 0.8805 0.8805 -0.0153 -1.77%
2026-04-01 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8805 0.8805 0.8671 0.8671 0.0134 1.52%
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2026-03-30 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8739 0.8739 0.8781 0.8781 -0.0042 -0.48%
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2026-03-25 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8929 0.8929 0.8830 0.8830 0.0099 1.11%
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2026-03-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9105 0.9105 0.9268 0.9268 -0.0163 -1.79%
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2026-02-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9857 0.9857 0.9870 0.9870 -0.0013 -0.13%
2026-02-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9870 0.9870 0.9973 0.9973 -0.0103 -1.04%
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2026-01-23 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0101 1.0101 1.0114 1.0114 -0.0013 -0.13%
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2026-01-21 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0097 1.0097 1.0164 1.0164 -0.0067 -0.66%
2026-01-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0164 1.0164 1.0118 1.0118 0.0046 0.45%
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2026-01-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0403 1.0403 1.0470 1.0470 -0.0067 -0.64%
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2025-12-09 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0107 1.0107 1.0233 1.0233 -0.0126 -1.25%
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2025-11-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0489 1.0489 1.0377 1.0377 0.0112 1.07%
2025-11-12 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0377 1.0377 1.0447 1.0447 -0.0070 -0.67%
2025-11-11 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0447 1.0447 1.0577 1.0577 -0.0130 -1.24%
2025-11-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0577 1.0577 1.0441 1.0441 0.0136 1.29%
2025-11-07 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0441 1.0441 1.0534 1.0534 -0.0093 -0.89%
2025-11-06 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0534 1.0534 1.0400 1.0400 0.0134 1.27%
2025-11-05 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0400 1.0400 1.0435 1.0435 -0.0035 -0.34%
2025-11-04 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0435 1.0435 1.0487 1.0487 -0.0052 -0.50%
2025-11-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0487 1.0487 1.0512 1.0512 -0.0025 -0.24%
2025-10-31 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0512 1.0512 1.0626 1.0626 -0.0114 -1.08%
2025-10-30 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0626 1.0626 1.0842 1.0842 -0.0216 -2.03%
2025-10-29 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0842 1.0842 1.0605 1.0605 0.0237 2.19%
2025-10-28 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0605 1.0605 1.0666 1.0666 -0.0061 -0.57%
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2025-10-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0548 1.0548 1.0451 1.0451 0.0097 0.92%
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2025-10-22 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0347 1.0347 1.0450 1.0450 -0.0103 -0.99%
2025-10-21 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0450 1.0450 1.0356 1.0356 0.0094 0.90%
2025-10-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0356 1.0356 1.0345 1.0345 0.0011 0.11%
2025-10-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0345 1.0345 1.0564 1.0564 -0.0219 -2.12%
2025-10-16 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0564 1.0564 1.0595 1.0595 -0.0031 -0.29%
2025-10-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0595 1.0595 1.0464 1.0464 0.0131 1.24%
2025-10-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0464 1.0464 1.0518 1.0518 -0.0054 -0.51%
2025-10-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0518 1.0518 1.0661 1.0661 -0.0143 -1.34%
2025-10-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0661 1.0661 1.0622 1.0622 0.0039 0.37%
2025-10-09 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0622 1.0622 1.0600 1.0600 0.0022 0.21%
2025-09-30 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0600 1.0600 1.0708 1.0708 -0.0108 -1.01%
2025-09-29 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0708 1.0708 1.0214 1.0214 0.0494 4.84%
2025-09-26 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0214 1.0214 1.0261 1.0261 -0.0047 -0.46%
2025-09-25 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0261 1.0261 1.0268 1.0268 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0268 1.0268 1.0173 1.0173 0.0095 0.93%
2025-09-23 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0173 1.0173 1.0346 1.0346 -0.0173 -1.67%
2025-09-22 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0346 1.0346 1.0230 1.0230 0.0116 1.13%
2025-09-19 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0230 1.0230 1.0321 1.0321 -0.0091 -0.88%
2025-09-18 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0321 1.0321 1.0638 1.0638 -0.0317 -2.98%
2025-09-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0638 1.0638 1.0584 1.0584 0.0054 0.51%
2025-09-16 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0584 1.0584 1.0579 1.0579 0.0005 0.05%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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