鹏华丰收债券A基金净值查询(022989)
今天最新净值
0.9720
-0.0010 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0434
-0.0006 -0.0580%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9920
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2066亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：祝松 吴国杰
近一月,鹏华丰收债券A(022989)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9720 |
0.9920 |
0.9720 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9720 |
0.9920 |
0.9730 |
0.9930 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9730 |
0.9930 |
0.9740 |
0.9940 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9740 |
0.9940 |
0.9750 |
0.9950 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9750 |
0.9950 |
0.9750 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9750 |
0.9950 |
0.9760 |
0.9960 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9760 |
0.9960 |
0.9680 |
0.9880 |
0.0080 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9680 |
0.9880 |
0.9720 |
0.9920 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9720 |
0.9920 |
0.9720 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9720 |
0.9920 |
0.9740 |
0.9940 |
-0.0020 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9740 |
0.9940 |
0.9780 |
0.9980 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9780 |
0.9980 |
0.9760 |
0.9960 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9760 |
0.9960 |
0.9790 |
0.9990 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9790 |
0.9990 |
0.9720 |
0.9920 |
0.0070 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9720 |
0.9920 |
0.9720 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9720 |
0.9920 |
0.9730 |
0.9930 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9730 |
0.9930 |
0.9790 |
0.9990 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9790 |
0.9990 |
0.9780 |
0.9980 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9780 |
0.9980 |
0.9760 |
0.9960 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9760 |
0.9960 |
0.9880 |
1.0080 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9880 |
1.0080 |
0.9890 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
022989 |
鹏华丰收债券A |
0.9890 |
1.0090 |
0.9800 |
1.0000 |
0.0090 |
0.92% |
