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鹏华丰收债券A - 基金主页(代码:022989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9770 0.0050 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0434 -0.0006 -0.0580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9970
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2066亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：祝松吴国杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.45%	0.21%	-0.31%	-4.96%	-4.99%	-	-	6.50%
同类排名	1481/1517	147/1760	814/1766	1607/1724	1354/1389			-

鹏华丰收债券A(022989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9760	-0.10%
2026-09-16	0.9770	0.51%
2026-09-15	0.9720	0.00%
2026-09-14	0.9720	-0.10%
2026-09-11	0.9730	-0.10%
2026-09-10	0.9740	-0.10%

鹏华丰收债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-06	2026-02-06	2026-02-10	分红	每份派现金0.0200元

鹏华丰收债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.30%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.25%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.24%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.03%	2.89%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
688313	仕佳光子	0.0000	0.57%	3.24%
688766	普冉股份	0.0000	0.54%	-3.67%
300476	胜宏科技	0.0000	0.46%	1.77%
300750	宁德时代	0.8700	0.44%	-1.24%
688183	生益电子	0.0000	0.43%	7.40%

鹏华丰收债券A(022989)基金档案

基金代码	022989	基金简称	鹏华丰收债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	祝松吴国杰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿	最近份额	2.2066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%