富国中证全指证券公司指数(LOF)C(富国中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013276)
今天最新净值
0.9890
-0.0050 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0478
-0.0032 -0.3035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9890
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.6710亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王保合
近一月富国中证全指证券公司指数(LOF)C|富国中证全指证券公司指数C基金净值查询
近一月,富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0050 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0300 |
-3.01% |
| 2026-09-10 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0090 |
0.88% |
|
|
| 2026-09-02 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0210 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0110 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0260 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2026-08-17 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0070 |
0.68% |
