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富国中证全指证券公司指数(LOF)C(富国中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013276)

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今天最新净值 0.9890 -0.0050 -0.50% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9890
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.6710亿
  • 最近资产：4.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王保合
近一年富国中证全指证券公司指数(LOF)C|富国中证全指证券公司指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276)基金累计收益率-15.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9940 0.9940 0.9890 0.9890 0.0050 0.51%
2026-09-15 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9890 0.9890 0.9940 0.9940 -0.0050 -0.50%
2026-09-14 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9940 0.9940 0.9980 0.9980 -0.0040 -0.40%
2026-09-11 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9980 0.9980 1.0280 1.0280 -0.0300 -3.01%
2026-09-10 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78%
2026-09-09 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0200 1.0200 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20%
2026-09-08 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0220 1.0220 1.0270 1.0270 -0.0050 -0.49%
2026-09-07 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0270 1.0270 1.0410 1.0410 -0.0140 -1.36%
2026-09-04 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0350 1.0350 0.0060 0.58%
2026-09-03 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.88%
2026-09-02 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0470 1.0470 -0.0210 -2.05%
2026-09-01 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58%
2026-08-31 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10%
2026-08-28 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.19%
2026-08-27 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0310 1.0310 0.0110 1.07%
2026-08-26 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0310 1.0310 1.0050 1.0050 0.0260 2.59%
2026-08-25 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0050 1.0050 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20%
2026-08-24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40%
2026-08-21 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
2026-08-20 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10%
2026-08-19 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0030 1.0030 1.0160 1.0160 -0.0130 -1.28%
2026-08-18 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0160 1.0160 1.0300 1.0300 -0.0140 -1.38%
2026-08-17 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0300 1.0300 1.0230 1.0230 0.0070 0.68%
2026-08-14 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0230 1.0230 1.0370 1.0370 -0.0140 -1.37%
2026-08-13 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39%
2026-08-12 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39%
2026-08-11 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0290 1.0290 1.0360 1.0360 -0.0070 -0.68%
2026-08-10 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39%
2026-08-07 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2026-08-06 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0440 1.0440 -0.0120 -1.16%
2026-08-05 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58%
2026-08-04 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0380 1.0380 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.19%
2026-08-03 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10%
2026-07-31 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19%
2026-07-30 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2026-07-29 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.56%
2026-07-28 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0400 1.0400 -0.0140 -1.35%
2026-07-27 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39%
2026-07-24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0610 1.0610 -0.0250 -2.36%
2026-07-23 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14%
2026-07-22 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0490 1.0490 1.0550 1.0550 -0.0060 -0.57%
2026-07-21 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09%
2026-07-20 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0540 1.0540 1.0330 1.0330 0.0210 2.03%
2026-07-17 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0330 1.0330 1.0470 1.0470 -0.0140 -1.34%
2026-07-16 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0470 1.0470 1.0640 1.0640 -0.0170 -1.60%
2026-07-15 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0640 1.0640 1.0390 1.0390 0.0250 2.41%
2026-07-14 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29%
2026-07-13 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0450 1.0450 -0.0090 -0.86%
2026-07-10 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0450 1.0450 1.0660 1.0660 -0.0210 -1.97%
2026-07-09 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0660 1.0660 1.0450 1.0450 0.0210 2.01%
2026-07-08 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0450 1.0450 1.0580 1.0580 -0.0130 -1.23%
2026-07-07 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0580 1.0580 1.0890 1.0890 -0.0310 -2.93%
2026-07-06 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46%
2026-07-03 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56%
2026-07-02 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0780 1.0780 1.1030 1.1030 -0.0250 -2.27%
2026-07-01 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1030 1.1030 1.0570 1.0570 0.0460 4.35%
2026-06-30 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19%
2026-06-29 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0420 1.0420 0.0130 1.25%
2026-06-26 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0790 1.0790 -0.0370 -3.43%
2026-06-25 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0790 1.0790 1.0450 1.0450 0.0340 3.25%
2026-06-24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0450 1.0450 1.0640 1.0640 -0.0190 -1.82%
2026-06-23 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28%
2026-06-22 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0610 1.0610 0.9910 0.9910 0.0700 7.06%
2026-06-18 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9910 0.9910 1.0200 1.0200 -0.0290 -2.93%
2026-06-17 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%
2026-06-16 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0110 1.0110 0.0100 0.99%
2026-06-15 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0110 1.0110 0.9860 0.9860 0.0250 2.54%
2026-06-12 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9860 0.9860 0.9550 0.9550 0.0310 3.25%
2026-06-11 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9550 0.9550 0.9630 0.9630 -0.0080 -0.83%
2026-06-10 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9630 0.9630 0.9500 0.9500 0.0130 1.37%
2026-06-09 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9500 0.9500 0.9470 0.9470 0.0030 0.32%
2026-06-08 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9470 0.9470 0.9610 0.9610 -0.0140 -1.46%
2026-06-05 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9610 0.9610 0.9670 0.9670 -0.0060 -0.62%
2026-06-04 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9670 0.9670 0.9770 0.9770 -0.0100 -1.02%
2026-06-03 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9770 0.9770 0.9790 0.9790 -0.0020 -0.20%
2026-06-02 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10%
2026-06-01 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20%
2026-05-29 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.0100 1.04%
2026-05-28 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9660 0.9660 0.9840 0.9840 -0.0180 -1.86%
2026-05-27 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9960 0.9960 -0.0120 -1.20%
2026-05-26 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81%
2026-05-25 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92%
2026-05-22 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9930 0.9930 -0.0140 -1.43%
2026-05-21 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10%
2026-05-20 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9920 0.9920 0.9980 0.9980 -0.0060 -0.60%
2026-05-19 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.91%
2026-05-18 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9890 0.9890 0.9910 0.9910 -0.0020 -0.20%
2026-05-15 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9910 0.9910 1.0100 1.0100 -0.0190 -1.88%
2026-05-14 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0320 1.0320 -0.0220 -2.13%
2026-05-13 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0370 1.0370 -0.0050 -0.48%
2026-05-12 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29%
2026-05-11 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0180 1.0180 0.0160 1.57%
2026-05-08 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0180 1.0180 1.0250 1.0250 -0.0070 -0.68%
2026-04-30 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30%
2026-04-29 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40%
2026-04-28 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10%
2026-04-27 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2026-04-24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9970 0.9970 1.0060 1.0060 -0.0090 -0.89%
2026-04-23 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 1.0060 1.0140 1.0140 -0.0080 -0.79%
2026-04-22 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70%
2026-04-21 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0070 1.0070 1.0130 1.0130 -0.0060 -0.59%
2026-04-20 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%
2026-04-17 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0150 1.0150 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29%
2026-04-16 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59%
2026-04-15 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0120 1.0120 1.0180 1.0180 -0.0060 -0.59%
2026-04-14 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39%
2026-04-13 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70%
2026-04-10 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0070 1.0070 0.9750 0.9750 0.0320 3.28%
2026-04-09 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9950 0.9950 -0.0200 -2.05%
2026-04-08 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9950 0.9950 0.9600 0.9600 0.0350 3.65%
2026-04-07 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9600 0.9600 0.9620 0.9620 -0.0020 -0.21%
2026-04-03 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9620 0.9620 0.9700 0.9700 -0.0080 -0.82%
2026-04-02 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9700 0.9700 0.9860 0.9860 -0.0160 -1.62%
2026-04-01 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9860 0.9860 0.9720 0.9720 0.0140 1.44%
2026-03-31 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9720 0.9720 0.9790 0.9790 -0.0070 -0.72%
2026-03-30 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9840 0.9840 -0.0050 -0.51%
2026-03-27 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9780 0.9780 0.0060 0.61%
2026-03-26 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9780 0.9780 1.0000 1.0000 -0.0220 -2.20%
2026-03-25 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11%
2026-03-24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9890 0.9890 0.9800 0.9800 0.0090 0.92%
2026-03-23 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9800 0.9800 1.0180 1.0180 -0.0380 -3.73%
2026-03-20 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0180 1.0180 1.0360 1.0360 -0.0180 -1.74%
2026-03-19 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0480 1.0480 -0.0120 -1.15%
2026-03-18 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0480 1.0480 1.0510 1.0510 -0.0030 -0.29%
2026-03-17 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86%
2026-03-16 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0460 1.0460 -0.0040 -0.38%
2026-03-13 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0460 1.0460 1.0550 1.0550 -0.0090 -0.85%
2026-03-12 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19%
2026-03-10 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76%
2026-03-09 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0460 1.0460 1.0640 1.0640 -0.0180 -1.69%
2026-03-06 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0640 1.0640 1.0520 1.0520 0.0120 1.14%
2026-03-05 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29%
2026-03-04 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0490 1.0490 1.0730 1.0730 -0.0240 -2.29%
2026-03-03 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0730 1.0730 1.0830 1.0830 -0.0100 -0.92%
2026-03-02 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0960 1.0960 -0.0130 -1.19%
2026-02-27 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18%
2026-02-26 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0940 1.0940 1.1050 1.1050 -0.0110 -1.00%
2026-02-25 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1050 1.1050 1.0990 1.0990 0.0060 0.55%
2026-02-24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0990 1.0990 1.1010 1.1010 -0.0020 -0.18%
2026-02-13 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1010 1.1010 1.1120 1.1120 -0.0110 -0.99%
2026-02-12 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1120 1.1120 1.1190 1.1190 -0.0070 -0.63%
2026-02-11 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1190 1.1190 1.1210 1.1210 -0.0020 -0.18%
2026-02-10 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1210 1.1210 1.1230 1.1230 -0.0020 -0.18%
2026-02-09 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1230 1.1230 1.1120 1.1120 0.0110 0.99%
2026-02-06 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1120 1.1120 1.1200 1.1200 -0.0080 -0.71%
2026-02-05 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36%
2026-02-04 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1160 1.1160 1.1020 1.1020 0.0140 1.27%
2026-02-03 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1020 1.1020 1.1040 1.1040 -0.0020 -0.18%
2026-02-02 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1040 1.1040 1.1190 1.1190 -0.0150 -1.34%
2026-01-30 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1190 1.1190 1.1350 1.1350 -0.0160 -1.41%
2026-01-29 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1350 1.1350 1.1220 1.1220 0.0130 1.16%
2026-01-28 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2026-01-27 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1340 1.1340 -0.0120 -1.06%
2026-01-26 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1340 1.1340 1.1260 1.1260 0.0080 0.71%
2026-01-23 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.18%
2026-01-22 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18%
2026-01-21 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1330 1.1330 -0.0070 -0.62%
2026-01-20 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1330 1.1330 1.1280 1.1280 0.0050 0.44%
2026-01-19 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1320 1.1320 -0.0040 -0.35%
2026-01-16 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1320 1.1320 1.1410 1.1410 -0.0090 -0.79%
2026-01-15 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1590 1.1590 -0.0180 -1.55%
2026-01-14 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1660 1.1660 -0.0070 -0.60%
2026-01-13 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1660 1.1660 1.1740 1.1740 -0.0080 -0.68%
2026-01-12 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1580 1.1580 0.0160 1.38%
2026-01-09 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1580 1.1580 1.1550 1.1550 0.0030 0.26%
2026-01-08 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1550 1.1550 1.1860 1.1860 -0.0310 -2.68%
2026-01-07 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1860 1.1860 1.2030 1.2030 -0.0170 -1.43%
2026-01-06 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2030 1.2030 1.1580 1.1580 0.0450 3.89%
2026-01-05 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1580 1.1580 1.1380 1.1380 0.0200 1.76%
2025-12-31 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1380 1.1380 1.1430 1.1430 -0.0050 -0.44%
2025-12-30 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1430 1.1430 1.1460 1.1460 -0.0030 -0.26%
2025-12-29 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1460 1.1460 1.1530 1.1530 -0.0070 -0.61%
2025-12-26 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1460 1.1460 0.0070 0.61%
2025-12-25 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35%
2025-12-24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1420 1.1420 1.1330 1.1330 0.0090 0.79%
2025-12-23 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1330 1.1330 1.1360 1.1360 -0.0030 -0.26%
2025-12-22 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.09%
2025-12-19 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44%
2025-12-18 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1320 1.1320 1.1430 1.1430 -0.0110 -0.96%
2025-12-17 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1430 1.1430 1.1220 1.1220 0.0210 1.87%
2025-12-16 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1300 1.1300 -0.0080 -0.71%
2025-12-15 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36%
2025-12-12 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1190 1.1190 0.0070 0.63%
2025-12-11 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1190 1.1190 1.1320 1.1320 -0.0130 -1.15%
2025-12-10 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.18%
2025-12-09 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1300 1.1300 1.1430 1.1430 -0.0130 -1.14%
2025-12-08 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1430 1.1430 1.1220 1.1220 0.0210 1.87%
2025-12-05 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1220 1.1220 1.0960 1.0960 0.0260 2.37%
2025-12-04 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0960 1.0960 1.0930 1.0930 0.0030 0.27%
2025-12-03 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0930 1.0930 1.1030 1.1030 -0.0100 -0.91%
2025-12-02 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1030 1.1030 1.1140 1.1140 -0.0110 -0.99%
2025-12-01 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36%
2025-11-28 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36%
2025-11-27 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09%
2025-11-26 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1050 1.1050 1.1080 1.1080 -0.0030 -0.27%
2025-11-25 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18%
2025-11-24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27%
2025-11-21 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1030 1.1030 1.1400 1.1400 -0.0370 -3.25%
2025-11-20 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1400 1.1400 1.1450 1.1450 -0.0050 -0.44%
2025-11-19 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.09%
2025-11-18 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17%
2025-11-17 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1440 1.1440 1.1560 1.1560 -0.0120 -1.04%
2025-11-14 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1560 1.1560 1.1720 1.1720 -0.0160 -1.37%
2025-11-13 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1600 1.1600 0.0120 1.03%
2025-11-12 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1600 1.1600 1.1670 1.1670 -0.0070 -0.60%
2025-11-11 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1810 1.1810 -0.0140 -1.19%
2025-11-10 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1670 1.1670 0.0140 1.20%
2025-11-07 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1770 1.1770 -0.0100 -0.85%
2025-11-06 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1770 1.1770 1.1630 1.1630 0.0140 1.20%
2025-11-05 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1630 1.1630 1.1660 1.1660 -0.0030 -0.26%
2025-11-04 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1660 1.1660 1.1720 1.1720 -0.0060 -0.51%
2025-11-03 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1750 1.1750 -0.0030 -0.26%
2025-10-31 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1750 1.1750 1.1870 1.1870 -0.0120 -1.01%
2025-10-30 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1870 1.1870 1.2100 1.2100 -0.0230 -1.90%
2025-10-29 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2100 1.2100 1.1850 1.1850 0.0250 2.11%
2025-10-28 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1850 1.1850 1.1910 1.1910 -0.0060 -0.50%
2025-10-27 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1790 1.1790 0.0120 1.02%
2025-10-24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86%
2025-10-23 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95%
2025-10-22 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1580 1.1580 1.1690 1.1690 -0.0110 -0.94%
2025-10-21 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1590 1.1590 0.0100 0.86%
2025-10-20 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09%
2025-10-17 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1580 1.1580 1.1810 1.1810 -0.0230 -1.95%
2025-10-16 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1840 1.1840 -0.0030 -0.25%
2025-10-15 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1840 1.1840 1.1700 1.1700 0.0140 1.20%
2025-10-14 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1700 1.1700 1.1760 1.1760 -0.0060 -0.51%
2025-10-13 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1760 1.1760 1.1910 1.1910 -0.0150 -1.26%
2025-10-10 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.34%
2025-10-09 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1870 1.1870 1.1850 1.1850 0.0020 0.17%
2025-09-30 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1850 1.1850 1.1960 1.1960 -0.0110 -0.92%
2025-09-29 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1960 1.1960 1.1440 1.1440 0.0520 4.55%
2025-09-26 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1440 1.1440 1.1490 1.1490 -0.0050 -0.44%
2025-09-25 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1500 1.1500 1.1400 1.1400 0.0100 0.88%
2025-09-23 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1400 1.1400 1.1580 1.1580 -0.0180 -1.55%
2025-09-22 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1580 1.1580 1.1460 1.1460 0.0120 1.05%
2025-09-19 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1460 1.1460 1.1550 1.1550 -0.0090 -0.78%
2025-09-18 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1550 1.1550 1.1890 1.1890 -0.0340 -2.86%
2025-09-17 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1890 1.1890 1.1830 1.1830 0.0060 0.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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