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国泰中证申万证券行业指数(LOF)C - 基金主页(代码:015598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1533 0.0059 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2156 -0.0009 -0.0710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1533
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.0114亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.23%	-2.52%	-2.72%	-2.39%	-15.42%	30.58%	11.70%	29.09%
同类排名	3914/4773	3988/5465	1845/5421	1372/5231	3742/4394	2254/2954	1715/2253	-

国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1418	-1.00%
2026-09-16	1.1533	0.51%
2026-09-15	1.1474	-0.46%
2026-09-14	1.1527	-0.41%
2026-09-11	1.1575	-3.00%
2026-09-10	1.1922	0.77%

国泰中证申万证券行业指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	13.64%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	12.55%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	10.00%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	5.86%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	3.81%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.36%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	2.40%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.06%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.03%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	1.93%	1.28%

国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金档案

基金代码	015598	基金简称	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	艾小军	基金托管人		基金公司
最近资产	2.12亿元	最近份额	18.0114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%