国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)
今天最新净值
1.1474
-0.0053 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2156
-0.0009 -0.0710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1474
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.0114亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一年国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
近一年,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率-15.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0347 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-09-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1911 |
1.1911 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0096 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1900 |
1.1900 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0241 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2075 |
1.2075 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0118 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0304 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0079 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0047 |
0.39% |
|
|
| 2026-08-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2075 |
1.2075 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0189 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1886 |
1.1886 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0289 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0139 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2201 |
1.2201 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0241 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0187 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0280 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0239 |
-1.94% |
| 2026-07-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0241 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0353 |
-2.88% |
| 2026-07-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0293 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0542 |
4.43% |
| 2026-06-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0153 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0430 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0394 |
3.26% |
| 2026-06-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0224 |
-1.85% |
| 2026-06-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2275 |
1.2275 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0806 |
7.03% |
| 2026-06-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0330 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0281 |
2.46% |
| 2026-06-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0359 |
3.25% |
| 2026-06-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0149 |
1.35% |
| 2026-06-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0163 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0114 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0215 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0109 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0224 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0251 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1947 |
1.1947 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0184 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0131 |
1.13% |
| 2026-04-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0383 |
3.40% |
| 2026-04-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0243 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0414 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0188 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0162 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0251 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0121 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0114 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0449 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0200 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2026-03-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0089 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0202 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0139 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2026-03-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0135 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0161 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-02-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2931 |
1.2931 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0189 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0158 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2965 |
1.2965 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0139 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0204 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0185 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0352 |
-2.64% |
| 2026-01-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0196 |
-1.43% |
| 2026-01-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0522 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0231 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3185 |
1.3185 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0238 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2910 |
1.2910 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3191 |
1.3191 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0241 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0304 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2723 |
1.2723 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0426 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0183 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0135 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0157 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0166 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0139 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0268 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0290 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0142 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-10-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0114 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0267 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-10-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-09-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0604 |
4.58% |
| 2025-09-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0114 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0212 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0143 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0384 |
-2.80% |
| 2025-09-17 |
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