国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)
今天最新净值
1.1527
-0.0048 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2156
-0.0009 -0.0710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1527
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.0114亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一月国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
近一月,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0347 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-09-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1911 |
1.1911 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1900 |
1.1900 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0241 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2075 |
1.2075 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0118 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0304 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0079 |
0.67% |
