基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘中证机器人ETF发起联接A - 基金主页(代码:014880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0956 0.0040 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1711 0.0000 0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0956
成立日期：2023-07-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7320亿
最近资产：5.28亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘笑明祁世超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.91%	-4.26%	-9.00%	-17.95%	-11.77%	60.71%	18.67%	19.67%
同类排名	3741/4773	4934/5462	4524/5421	4629/5209	3522/4366	1194/2954	1523/2253	-

天弘中证机器人ETF发起联接A(014880)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0864	-0.84%
2026-09-14	1.0956	0.37%
2026-09-11	1.0916	-1.49%
2026-09-10	1.1081	-1.56%
2026-09-09	1.1254	-0.82%
2026-09-08	1.1347	-0.70%

天弘中证机器人ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.6200	0.21%	0.82%
300124	汇川技术	0.5200	0.20%	1.18%
002008	大族激光	0.5300	0.14%	3.11%
002236	大华股份	1.3000	0.09%	1.52%
002472	双环传动	0.4100	0.07%	-2.17%
300024	机器人	0.8300	0.05%	2.11%
002139	拓邦股份	0.8300	0.04%	0.16%
000967	盈峰环境	0.0000	0.03%	4.23%
002747	埃斯顿	0.3400	0.03%	1.16%

天弘中证机器人ETF发起联接A(014880)基金档案

基金代码	014880	基金简称	天弘中证机器人ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2023-06-15~2023-07-07	成立日期	2023-07-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘笑明祁世超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	5.28亿元	最近份额	2.7320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%