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汇添富可转换债券D - 基金主页(代码:025413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2521 0.0114 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3968 0.0069 0.2894% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2521
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.4383亿
最近资产：39.55亿
基金公司：
基金经理：吴江宏胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.33%	-0.37%	-4.29%	-7.35%	2.46%	-	-	10.85%
同类排名	1370/1422	1203/1642	1591/1644	1543/1605	503/1297			-

汇添富可转换债券D(025413)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2493	-0.12%
2026-09-16	2.2521	0.51%
2026-09-15	2.2407	-0.34%
2026-09-14	2.2484	-0.04%
2026-09-11	2.2494	-0.36%
2026-09-10	2.2576	-0.30%

汇添富可转换债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.77%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.52%	-1.24%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.04%	3.21%
688361	中科飞测	0.0000	1.84%	1.86%
601899	紫金矿业	0.0000	1.61%	5.30%
300037	新宙邦	0.0000	1.39%	-1.47%
002008	大族激光	0.0000	1.28%	3.11%
603067	振华股份	0.0000	0.99%	7.28%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.98%	5.34%
002028	思源电气	0.0000	0.96%	1.59%

汇添富可转换债券D(025413)基金档案

基金代码	025413	基金简称	添富可转换债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏胡奕	基金托管人		基金公司
最近资产	39.55亿	最近份额	17.4383亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%