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广发集享债券C - 基金主页(代码:021137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0737 -0.0023 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0444 0.0003 0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.7658亿
最近资产：6.78亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	-0.23%	-0.99%	-3.00%	4.19%	7.02%	-	4.89%
同类排名	379/1519	1328/1752	1482/1754	1603/1702	339/1380	850/1143		-

广发集享债券C(021137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0749	0.11%
2026-09-14	1.0737	-0.21%
2026-09-11	1.0760	-0.03%
2026-09-10	1.0763	-0.19%
2026-09-09	1.0783	0.08%
2026-09-08	1.0774	-0.14%

广发集享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.92%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.18%	5.54%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	0.94%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	0.86%	3.01%
300223	君正股份	0.0000	0.67%	0.47%
603950	长源东谷	0.0000	0.65%	0.00%
301165	锐捷网络	0.0000	0.62%	2.32%
300620	光库科技	0.0000	0.58%	7.04%
301308	江波龙	0.0000	0.54%	5.65%

广发集享债券C(021137)基金档案

基金代码	021137	基金简称	广发集享债券C	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-12	成立日期	2024-06-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴敌	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	6.78亿	最近份额	6.7658亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%