广发集享债券C基金净值查询(021137)

今天最新净值 1.0749 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0444 0.0003 0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.7658亿
最近资产：6.78亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌

近一季广发集享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集享债券C(021137)基金累计收益率-4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021137	广发集享债券C	1.0805	1.0805	1.0749	1.0749	0.0056	0.52%
2026-09-15	021137	广发集享债券C	1.0749	1.0749	1.0737	1.0737	0.0012	0.11%
2026-09-14	021137	广发集享债券C	1.0737	1.0737	1.0760	1.0760	-0.0023	-0.21%
2026-09-11	021137	广发集享债券C	1.0760	1.0760	1.0763	1.0763	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021137	广发集享债券C	1.0763	1.0763	1.0783	1.0783	-0.0020	-0.19%
2026-09-09	021137	广发集享债券C	1.0783	1.0783	1.0774	1.0774	0.0009	0.08%
2026-09-08	021137	广发集享债券C	1.0774	1.0774	1.0789	1.0789	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	021137	广发集享债券C	1.0789	1.0789	1.0726	1.0726	0.0063	0.59%
2026-09-04	021137	广发集享债券C	1.0726	1.0726	1.0779	1.0779	-0.0053	-0.49%
2026-09-03	021137	广发集享债券C	1.0779	1.0779	1.0775	1.0775	0.0004	0.04%

2026-09-02	021137	广发集享债券C	1.0775	1.0775	1.0799	1.0799	-0.0024	-0.22%
2026-09-01	021137	广发集享债券C	1.0799	1.0799	1.0806	1.0806	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	021137	广发集享债券C	1.0806	1.0806	1.0779	1.0779	0.0027	0.25%
2026-08-28	021137	广发集享债券C	1.0779	1.0779	1.0815	1.0815	-0.0036	-0.33%
2026-08-27	021137	广发集享债券C	1.0815	1.0815	1.0794	1.0794	0.0021	0.19%
2026-08-26	021137	广发集享债券C	1.0794	1.0794	1.0789	1.0789	0.0005	0.05%
2026-08-25	021137	广发集享债券C	1.0789	1.0789	1.0800	1.0800	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	021137	广发集享债券C	1.0800	1.0800	1.0868	1.0868	-0.0068	-0.63%
2026-08-21	021137	广发集享债券C	1.0868	1.0868	1.0839	1.0839	0.0029	0.27%
2026-08-20	021137	广发集享债券C	1.0839	1.0839	1.0826	1.0826	0.0013	0.12%
2026-08-19	021137	广发集享债券C	1.0826	1.0826	1.0962	1.0962	-0.0136	-1.24%
2026-08-18	021137	广发集享债券C	1.0962	1.0962	1.0976	1.0976	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	021137	广发集享债券C	1.0976	1.0976	1.0910	1.0910	0.0066	0.60%
2026-08-14	021137	广发集享债券C	1.0910	1.0910	1.0883	1.0883	0.0027	0.25%
2026-08-13	021137	广发集享债券C	1.0883	1.0883	1.0871	1.0871	0.0012	0.11%

2026-08-12	021137	广发集享债券C	1.0871	1.0871	1.0841	1.0841	0.0030	0.28%
2026-08-11	021137	广发集享债券C	1.0841	1.0841	1.0843	1.0843	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	021137	广发集享债券C	1.0843	1.0843	1.0882	1.0882	-0.0039	-0.36%
2026-08-07	021137	广发集享债券C	1.0882	1.0882	1.0867	1.0867	0.0015	0.14%
2026-08-06	021137	广发集享债券C	1.0867	1.0867	1.0854	1.0854	0.0013	0.12%
2026-08-05	021137	广发集享债券C	1.0854	1.0854	1.0865	1.0865	-0.0011	-0.10%
2026-08-04	021137	广发集享债券C	1.0865	1.0865	1.0729	1.0729	0.0136	1.27%
2026-08-03	021137	广发集享债券C	1.0729	1.0729	1.0766	1.0766	-0.0037	-0.34%
2026-07-31	021137	广发集享债券C	1.0766	1.0766	1.0698	1.0698	0.0068	0.64%
2026-07-30	021137	广发集享债券C	1.0698	1.0698	1.0846	1.0846	-0.0148	-1.36%
2026-07-29	021137	广发集享债券C	1.0846	1.0846	1.0842	1.0842	0.0004	0.04%
2026-07-28	021137	广发集享债券C	1.0842	1.0842	1.1073	1.1073	-0.0231	-2.09%
2026-07-27	021137	广发集享债券C	1.1073	1.1073	1.1010	1.1010	0.0063	0.57%
2026-07-24	021137	广发集享债券C	1.1010	1.1010	1.1034	1.1034	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	021137	广发集享债券C	1.1034	1.1034	1.1051	1.1051	-0.0017	-0.15%
2026-07-22	021137	广发集享债券C	1.1051	1.1051	1.1120	1.1120	-0.0069	-0.62%
2026-07-21	021137	广发集享债券C	1.1120	1.1120	1.0911	1.0911	0.0209	1.92%
2026-07-20	021137	广发集享债券C	1.0911	1.0911	1.0939	1.0939	-0.0028	-0.26%
2026-07-17	021137	广发集享债券C	1.0939	1.0939	1.1127	1.1127	-0.0188	-1.69%
2026-07-16	021137	广发集享债券C	1.1127	1.1127	1.1196	1.1196	-0.0069	-0.62%
2026-07-15	021137	广发集享债券C	1.1196	1.1196	1.1258	1.1258	-0.0062	-0.55%
2026-07-14	021137	广发集享债券C	1.1258	1.1258	1.1177	1.1177	0.0081	0.72%
2026-07-13	021137	广发集享债券C	1.1177	1.1177	1.1268	1.1268	-0.0091	-0.81%
2026-07-10	021137	广发集享债券C	1.1268	1.1268	1.1411	1.1411	-0.0143	-1.25%
2026-07-09	021137	广发集享债券C	1.1411	1.1411	1.1299	1.1299	0.0112	0.99%
2026-07-08	021137	广发集享债券C	1.1299	1.1299	1.1300	1.1300	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	021137	广发集享债券C	1.1300	1.1300	1.1326	1.1326	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	021137	广发集享债券C	1.1326	1.1326	1.1330	1.1330	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	021137	广发集享债券C	1.1330	1.1330	1.1310	1.1310	0.0020	0.18%
2026-07-02	021137	广发集享债券C	1.1310	1.1310	1.1432	1.1432	-0.0122	-1.07%
2026-07-01	021137	广发集享债券C	1.1432	1.1432	1.1490	1.1490	-0.0058	-0.50%
2026-06-30	021137	广发集享债券C	1.1490	1.1490	1.1420	1.1420	0.0070	0.61%
2026-06-29	021137	广发集享债券C	1.1420	1.1420	1.1437	1.1437	-0.0017	-0.15%
2026-06-26	021137	广发集享债券C	1.1437	1.1437	1.1521	1.1521	-0.0084	-0.73%
2026-06-25	021137	广发集享债券C	1.1521	1.1521	1.1452	1.1452	0.0069	0.60%
2026-06-24	021137	广发集享债券C	1.1452	1.1452	1.1400	1.1400	0.0052	0.46%
2026-06-23	021137	广发集享债券C	1.1400	1.1400	1.1472	1.1472	-0.0072	-0.63%
2026-06-22	021137	广发集享债券C	1.1472	1.1472	1.1443	1.1443	0.0029	0.25%
2026-06-18	021137	广发集享债券C	1.1443	1.1443	1.1354	1.1354	0.0089	0.78%
2026-06-17	021137	广发集享债券C	1.1354	1.1354	1.1297	1.1297	0.0057	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
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金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%