景顺长城价值发现混合A3基金净值查询(019523)
今天最新净值
1.5044
-0.0099 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4783
0.0072 0.4865%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5044
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9956亿
- 最近资产：9.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一月,景顺长城价值发现混合A3(019523)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4973 |
1.4973 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5044 |
1.5044 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0255 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0242 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5576 |
1.5576 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5634 |
1.5634 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5616 |
1.5616 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0210 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5777 |
1.5777 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0171 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5948 |
1.5948 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5938 |
1.5938 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5874 |
1.5874 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0158 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5716 |
1.5716 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0279 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5482 |
1.5482 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0341 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5823 |
1.5823 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0179 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5644 |
1.5644 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5588 |
1.5588 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0534 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6122 |
1.6122 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6159 |
1.6159 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0401 |
2.54% |
