景顺长城价值发现混合A3基金净值查询(019523)
今天最新净值
1.4973
-0.0071 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4783
0.0072 0.4865%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4973
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9956亿
- 最近资产：9.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一年,景顺长城价值发现混合A3(019523)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5049 |
1.5049 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4973 |
1.4973 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5044 |
1.5044 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0255 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0242 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5576 |
1.5576 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5634 |
1.5634 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5616 |
1.5616 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0049 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5777 |
1.5777 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0171 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5948 |
1.5948 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5938 |
1.5938 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5874 |
1.5874 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0158 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5716 |
1.5716 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0279 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5482 |
1.5482 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0341 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5823 |
1.5823 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0179 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5644 |
1.5644 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5588 |
1.5588 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0534 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6122 |
1.6122 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6159 |
1.6159 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0401 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5758 |
1.5758 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5743 |
1.5743 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0210 |
-1.32% |
|
|
| 2026-08-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5953 |
1.5953 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5912 |
1.5912 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0276 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6188 |
1.6188 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6147 |
1.6147 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0167 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5980 |
1.5980 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6021 |
1.6021 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0435 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5586 |
1.5586 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0178 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5408 |
1.5408 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5502 |
1.5502 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0251 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5251 |
1.5251 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0271 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5522 |
1.5522 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0203 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5319 |
1.5319 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0285 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5604 |
1.5604 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0288 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0389 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0155 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5572 |
1.5572 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0458 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5114 |
1.5114 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0241 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4873 |
1.4873 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0689 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5562 |
1.5562 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5524 |
1.5524 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5499 |
1.5499 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0283 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5216 |
1.5216 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0299 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5445 |
1.5445 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5502 |
1.5502 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0199 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5701 |
1.5701 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0107 |
0.69% |
| 2026-07-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5594 |
1.5594 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0287 |
1.87% |
| 2026-07-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5335 |
1.5335 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0156 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5184 |
1.5184 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0164 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0527 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5547 |
1.5547 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0174 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5378 |
1.5378 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0366 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0223 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5493 |
1.5493 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-06-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5583 |
1.5583 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0370 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0116 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5097 |
1.5097 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5378 |
1.5378 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0165 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0306 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5684 |
1.5684 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5758 |
1.5758 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0190 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5568 |
1.5568 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5644 |
1.5644 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2026-05-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5779 |
1.5779 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5774 |
1.5774 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0256 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6031 |
1.6031 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5956 |
1.5956 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0210 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5746 |
1.5746 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5918 |
1.5918 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5840 |
1.5840 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0164 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6004 |
1.6004 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6066 |
1.6066 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0299 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6311 |
1.6311 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6249 |
1.6249 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5673 |
1.5673 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0161 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5512 |
1.5512 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0266 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5351 |
1.5351 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5275 |
1.5275 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0306 |
-1.97% |
| 2026-04-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5506 |
1.5506 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5359 |
1.5359 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5419 |
1.5419 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0225 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5194 |
1.5194 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0108 |
0.72% |
| 2026-04-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5086 |
1.5086 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0116 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4970 |
1.4970 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5007 |
1.5007 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0119 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4888 |
1.4888 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4918 |
1.4918 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0559 |
3.89% |
| 2026-04-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4359 |
1.4359 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0177 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0510 |
3.63% |
| 2026-03-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4061 |
1.4061 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0220 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4031 |
1.4031 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0307 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4338 |
1.4338 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0148 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4190 |
1.4190 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0404 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3786 |
1.3786 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0414 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0438 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4809 |
1.4809 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4735 |
1.4735 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4890 |
1.4890 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5045 |
1.5045 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5093 |
1.5093 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0333 |
2.26% |
| 2026-03-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0188 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4948 |
1.4948 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0216 |
1.47% |
| 2026-03-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4732 |
1.4732 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4685 |
1.4685 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4886 |
1.4886 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0384 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0180 |
-1.17% |
| 2026-02-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0111 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2026-02-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5509 |
1.5509 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0103 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-02-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5459 |
1.5459 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0247 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5706 |
1.5706 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5651 |
1.5651 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5648 |
1.5648 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0147 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5501 |
1.5501 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0419 |
2.78% |
| 2026-02-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5082 |
1.5082 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0290 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5528 |
1.5528 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0189 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0454 |
-2.87% |
| 2026-01-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5793 |
1.5793 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0267 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6189 |
1.6189 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0119 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6070 |
1.6070 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5977 |
1.5977 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0163 |
-1.01% |
| 2026-01-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0115 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6025 |
1.6025 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6118 |
1.6118 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0245 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5873 |
1.5873 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5915 |
1.5915 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6003 |
1.6003 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0159 |
1.00% |
| 2026-01-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5844 |
1.5844 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5832 |
1.5832 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0158 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5674 |
1.5674 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0123 |
0.79% |
| 2026-01-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5551 |
1.5551 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0238 |
1.55% |
| 2026-01-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5313 |
1.5313 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0153 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5211 |
1.5211 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5151 |
1.5151 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0270 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0472 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4409 |
1.4409 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0149 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4511 |
1.4511 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4513 |
1.4513 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4568 |
1.4568 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0197 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0153 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4218 |
1.4218 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0205 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0201 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0198 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0117 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0183 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4735 |
1.4735 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4556 |
1.4556 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4376 |
1.4376 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0141 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4235 |
1.4235 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0233 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4002 |
1.4002 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0293 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4295 |
1.4295 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0228 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0198 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4621 |
1.4621 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4685 |
1.4685 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0139 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4546 |
1.4546 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0252 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0252 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4731 |
1.4731 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0192 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4688 |
1.4688 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0166 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0125 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4634 |
1.4634 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0222 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0385 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0404 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0403 |
-2.75% |
| 2025-10-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4796 |
1.4796 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0297 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5093 |
1.5093 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0251 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4842 |
1.4842 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0166 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0287 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4618 |
1.4618 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4556 |
1.4556 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0175 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0158 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4411 |
1.4411 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0160 |
1.12% |
