国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)

今天最新净值 0.5583 0.0005 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6678 -0.0042 -0.6216% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5583
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.9135亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：
基金经理：吴中昊

近一月国泰国证房地产行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰国证房地产行业指数C(015042)基金累计收益率-3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5487	0.5487	0.5583	0.5583	-0.0096	-1.75%
2026-09-14	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5583	0.5583	0.5578	0.5578	0.0005	0.09%
2026-09-11	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5578	0.5578	0.5737	0.5737	-0.0159	-2.85%
2026-09-10	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5737	0.5737	0.5771	0.5771	-0.0034	-0.59%
2026-09-09	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5771	0.5771	0.5867	0.5867	-0.0096	-1.66%
2026-09-08	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5867	0.5867	0.5765	0.5765	0.0102	1.77%
2026-09-07	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5765	0.5765	0.5793	0.5793	-0.0028	-0.48%
2026-09-04	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5793	0.5793	0.5700	0.5700	0.0093	1.63%
2026-09-03	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5700	0.5700	0.5651	0.5651	0.0049	0.87%
2026-09-02	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5651	0.5651	0.5711	0.5711	-0.0060	-1.05%

2026-09-01	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5711	0.5711	0.5671	0.5671	0.0040	0.71%
2026-08-31	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5671	0.5671	0.5792	0.5792	-0.0121	-2.13%
2026-08-28	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5792	0.5792	0.5752	0.5752	0.0040	0.70%
2026-08-27	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5752	0.5752	0.5750	0.5750	0.0002	0.03%
2026-08-26	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5750	0.5750	0.5675	0.5675	0.0075	1.32%
2026-08-25	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5675	0.5675	0.5611	0.5611	0.0064	1.14%
2026-08-24	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5611	0.5611	0.5665	0.5665	-0.0054	-0.95%
2026-08-21	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5665	0.5665	0.5749	0.5749	-0.0084	-1.48%
2026-08-20	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5749	0.5749	0.5681	0.5681	0.0068	1.20%
2026-08-19	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5681	0.5681	0.5741	0.5741	-0.0060	-1.05%
2026-08-18	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5741	0.5741	0.5729	0.5729	0.0012	0.21%
2026-08-17	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5729	0.5729	0.5714	0.5714	0.0015	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%