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国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)

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今天最新净值 0.5487 -0.0096 -1.75% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6678 -0.0042 -0.6216% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5487
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.9135亿
  • 最近资产：1.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴中昊
近一季国泰国证房地产行业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰国证房地产行业指数C(015042)基金累计收益率-4.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5515 0.5515 0.5487 0.5487 0.0028 0.51%
2026-09-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5487 0.5487 0.5583 0.5583 -0.0096 -1.75%
2026-09-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5583 0.5583 0.5578 0.5578 0.0005 0.09%
2026-09-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5578 0.5578 0.5737 0.5737 -0.0159 -2.85%
2026-09-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5737 0.5737 0.5771 0.5771 -0.0034 -0.59%
2026-09-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5771 0.5771 0.5867 0.5867 -0.0096 -1.66%
2026-09-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5867 0.5867 0.5765 0.5765 0.0102 1.77%
2026-09-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5765 0.5765 0.5793 0.5793 -0.0028 -0.48%
2026-09-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5793 0.5793 0.5700 0.5700 0.0093 1.63%
2026-09-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5700 0.5700 0.5651 0.5651 0.0049 0.87%
2026-09-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5651 0.5651 0.5711 0.5711 -0.0060 -1.05%
2026-09-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5711 0.5711 0.5671 0.5671 0.0040 0.71%
2026-08-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5671 0.5671 0.5792 0.5792 -0.0121 -2.13%
2026-08-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5792 0.5792 0.5752 0.5752 0.0040 0.70%
2026-08-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5752 0.5752 0.5750 0.5750 0.0002 0.03%
2026-08-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5750 0.5750 0.5675 0.5675 0.0075 1.32%
2026-08-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5675 0.5675 0.5611 0.5611 0.0064 1.14%
2026-08-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5611 0.5611 0.5665 0.5665 -0.0054 -0.95%
2026-08-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5665 0.5665 0.5749 0.5749 -0.0084 -1.48%
2026-08-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5749 0.5749 0.5681 0.5681 0.0068 1.20%
2026-08-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5681 0.5681 0.5741 0.5741 -0.0060 -1.05%
2026-08-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5741 0.5741 0.5729 0.5729 0.0012 0.21%
2026-08-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5729 0.5729 0.5714 0.5714 0.0015 0.26%
2026-08-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5714 0.5714 0.5744 0.5744 -0.0030 -0.52%
2026-08-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5744 0.5744 0.5885 0.5885 -0.0141 -2.45%
2026-08-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5885 0.5885 0.5724 0.5724 0.0161 2.81%
2026-08-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5724 0.5724 0.5732 0.5732 -0.0008 -0.14%
2026-08-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5732 0.5732 0.5653 0.5653 0.0079 1.40%
2026-08-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5653 0.5653 0.5673 0.5673 -0.0020 -0.35%
2026-08-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5673 0.5673 0.5667 0.5667 0.0006 0.11%
2026-08-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5667 0.5667 0.5601 0.5601 0.0066 1.18%
2026-08-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5601 0.5601 0.5660 0.5660 -0.0059 -1.05%
2026-08-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5660 0.5660 0.5641 0.5641 0.0019 0.34%
2026-07-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5641 0.5641 0.5622 0.5622 0.0019 0.34%
2026-07-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5622 0.5622 0.5585 0.5585 0.0037 0.66%
2026-07-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5585 0.5585 0.5432 0.5432 0.0153 2.82%
2026-07-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5432 0.5432 0.5334 0.5334 0.0098 1.84%
2026-07-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5334 0.5334 0.5226 0.5226 0.0108 2.07%
2026-07-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5226 0.5226 0.5379 0.5379 -0.0153 -2.84%
2026-07-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5379 0.5379 0.5402 0.5402 -0.0023 -0.43%
2026-07-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5402 0.5402 0.5345 0.5345 0.0057 1.07%
2026-07-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5345 0.5345 0.5324 0.5324 0.0021 0.39%
2026-07-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5324 0.5324 0.5293 0.5293 0.0031 0.59%
2026-07-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5293 0.5293 0.5453 0.5453 -0.0160 -2.93%
2026-07-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5453 0.5453 0.5382 0.5382 0.0071 1.32%
2026-07-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5382 0.5382 0.5297 0.5297 0.0085 1.60%
2026-07-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5297 0.5297 0.5247 0.5247 0.0050 0.95%
2026-07-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5247 0.5247 0.5401 0.5401 -0.0154 -2.85%
2026-07-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5401 0.5401 0.5254 0.5254 0.0147 2.80%
2026-07-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5254 0.5254 0.5236 0.5236 0.0018 0.34%
2026-07-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5236 0.5236 0.5242 0.5242 -0.0006 -0.11%
2026-07-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5242 0.5242 0.5387 0.5387 -0.0145 -2.77%
2026-07-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5387 0.5387 0.5383 0.5383 0.0004 0.07%
2026-07-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5383 0.5383 0.5368 0.5368 0.0015 0.28%
2026-07-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5368 0.5368 0.5438 0.5438 -0.0070 -1.29%
2026-07-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5438 0.5438 0.5287 0.5287 0.0151 2.86%
2026-06-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5287 0.5287 0.5268 0.5268 0.0019 0.36%
2026-06-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5268 0.5268 0.5259 0.5259 0.0009 0.17%
2026-06-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5259 0.5259 0.5317 0.5317 -0.0058 -1.09%
2026-06-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5317 0.5317 0.5363 0.5363 -0.0046 -0.86%
2026-06-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5363 0.5363 0.5503 0.5503 -0.0140 -2.61%
2026-06-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5503 0.5503 0.5554 0.5554 -0.0051 -0.92%
2026-06-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5554 0.5554 0.5529 0.5529 0.0025 0.45%
2026-06-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5529 0.5529 0.5625 0.5625 -0.0096 -1.71%
2026-06-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5625 0.5625 0.5674 0.5674 -0.0049 -0.87%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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