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国泰国证房地产行业指数C - 基金主页(代码:015042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5515 0.0028 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6678 -0.0042 -0.6216% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5515
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.9135亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.37%	-4.44%	-3.48%	-2.80%	-26.76%	2.47%	-31.33%	-28.85%
同类排名	4276/4773	5116/5465	2541/5421	1496/5231	4123/4394	2859/2954	2222/2253	-

国泰国证房地产行业指数C(015042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5532	0.31%
2026-09-16	0.5515	0.51%
2026-09-15	0.5487	-1.75%
2026-09-14	0.5583	0.09%
2026-09-11	0.5578	-2.85%
2026-09-10	0.5737	-0.59%

国泰国证房地产行业指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600048	保利发展	0.0000	10.61%	0.84%
600895	张江高科	0.0000	9.55%	1.76%
600415	小商品城	0.0000	7.42%	2.11%
001979	招商蛇口	0.0000	6.77%	1.14%
000002	万科Ａ	0.0000	6.19%	1.74%
600208	衢州发展	0.0000	3.36%	2.91%
002244	滨江集团	0.0000	2.92%	1.96%
600064	南京高科	0.0000	2.60%	2.26%
601155	新城控股	0.0000	2.45%	2.64%

国泰国证房地产行业指数C(015042)基金档案

基金代码	015042	基金简称	国泰国证房地产行业指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人		基金公司
最近资产	1.27亿元	最近份额	7.9135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%