中金新锐股票A基金净值查询(024711)

今天最新净值 4.8881 0.0039 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.9890 0.0322 0.6503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8881
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.5310亿
最近资产：13.21亿
基金公司：
基金经理：丁杨

近一月中金新锐股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金新锐股票A(024711)基金累计收益率-5.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024711	中金新锐股票A	4.8717	4.8717	4.8881	4.8881	-0.0164	-0.34%
2026-09-14	024711	中金新锐股票A	4.8881	4.8881	4.8842	4.8842	0.0039	0.08%
2026-09-11	024711	中金新锐股票A	4.8842	4.8842	4.9543	4.9543	-0.0701	-1.41%
2026-09-10	024711	中金新锐股票A	4.9543	4.9543	4.9926	4.9926	-0.0383	-0.77%
2026-09-09	024711	中金新锐股票A	4.9926	4.9926	4.9903	4.9903	0.0023	0.05%
2026-09-08	024711	中金新锐股票A	4.9903	4.9903	4.9998	4.9998	-0.0095	-0.19%
2026-09-07	024711	中金新锐股票A	4.9998	4.9998	4.9905	4.9905	0.0093	0.19%
2026-09-04	024711	中金新锐股票A	4.9905	4.9905	5.0524	5.0524	-0.0619	-1.23%
2026-09-03	024711	中金新锐股票A	5.0524	5.0524	5.0205	5.0205	0.0319	0.64%
2026-09-02	024711	中金新锐股票A	5.0205	5.0205	5.0764	5.0764	-0.0559	-1.10%

2026-09-01	024711	中金新锐股票A	5.0764	5.0764	5.0980	5.0980	-0.0216	-0.42%
2026-08-31	024711	中金新锐股票A	5.0980	5.0980	5.0317	5.0317	0.0663	1.32%
2026-08-28	024711	中金新锐股票A	5.0317	5.0317	5.0517	5.0517	-0.0200	-0.40%
2026-08-27	024711	中金新锐股票A	5.0517	5.0517	4.9788	4.9788	0.0729	1.46%
2026-08-26	024711	中金新锐股票A	4.9788	4.9788	4.9911	4.9911	-0.0123	-0.25%
2026-08-25	024711	中金新锐股票A	4.9911	4.9911	4.9796	4.9796	0.0115	0.23%
2026-08-24	024711	中金新锐股票A	4.9796	4.9796	5.0816	5.0816	-0.1020	-2.01%
2026-08-21	024711	中金新锐股票A	5.0816	5.0816	5.0826	5.0826	-0.0010	-0.02%
2026-08-20	024711	中金新锐股票A	5.0826	5.0826	5.0612	5.0612	0.0214	0.42%
2026-08-19	024711	中金新锐股票A	5.0612	5.0612	5.2616	5.2616	-0.2004	-3.81%
2026-08-18	024711	中金新锐股票A	5.2616	5.2616	5.2676	5.2676	-0.0060	-0.11%
2026-08-17	024711	中金新锐股票A	5.2676	5.2676	5.1740	5.1740	0.0936	1.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
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宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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