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广发集享债券A基金盘中实时估值(021136)

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今天最新净值 1.0811 -0.0023 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.7597亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌

广发集享债券A基金021136重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	3.92%	0.60%	0.0235%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.18%	5.54%	0.0654%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%	0.0154%
603986	兆易创新	0.0000	0.94%	0.13%	0.0012%
688041	海光信息	0.0000	0.86%	3.01%	0.0259%
300223	君正股份	0.0000	0.67%	0.47%	0.0031%
603950	长源东谷	0.0000	0.65%	0.00%	0.0000%
301165	锐捷网络	0.0000	0.62%	2.32%	0.0144%
300620	光库科技	0.0000	0.58%	7.04%	0.0408%
301308	江波龙	0.0000	0.54%	5.65%	0.0305%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.9%		0.2202%		0.00%

广发集享债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.12%	0.04%
2026-09-14	-0.21%	0.04%
2026-09-11	-0.04%	0.04%
2026-09-10	-0.18%	0.04%
2026-09-09	0.09%	0.04%
2026-09-08	-0.14%	0.04%
2026-09-07	0.58%	0.04%
2026-09-04	-0.49%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发集享债券A基金021136实时估值图

广发集享债券A基金021136实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%