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广发集享债券A - 基金主页(代码:021136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0880 0.0056 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 0.0003 0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.7597亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	0.20%	-0.94%	-4.28%	4.65%	7.80%	-	5.44%
同类排名	266/1519	157/1762	1423/1768	1587/1726	237/1391	799/1151		-

广发集享债券A(021136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0882	0.02%
2026-09-16	1.0880	0.52%
2026-09-15	1.0824	0.12%
2026-09-14	1.0811	-0.21%
2026-09-11	1.0834	-0.04%
2026-09-10	1.0838	-0.18%

广发集享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.92%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.18%	5.54%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	0.94%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	0.86%	3.01%
300223	君正股份	0.0000	0.67%	0.47%
603950	长源东谷	0.0000	0.65%	0.00%
301165	锐捷网络	0.0000	0.62%	2.32%
300620	光库科技	0.0000	0.58%	7.04%
301308	江波龙	0.0000	0.54%	5.65%

广发集享债券A(021136)基金档案

基金代码	021136	基金简称	广发集享债券A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-12	成立日期	2024-06-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴敌	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.43亿元	最近份额	6.7597亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%