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华泰柏瑞科技创新混合发起式C - 基金主页(代码:019052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1424 -0.0029 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 0.0455 2.6571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1424
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1157亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.42%	-0.62%	-11.14%	-26.23%	-26.27%	34.34%	-	78.06%
同类排名	4951/4982	1907/5417	5324/5423	5241/5376	4494/4741	3060/4208		-

华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1483	0.52%
2026-09-15	1.1424	-0.25%
2026-09-14	1.1453	-0.08%
2026-09-11	1.1462	-0.45%
2026-09-10	1.1514	-0.35%
2026-09-09	1.1555	0.24%

华泰柏瑞科技创新混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600879	航天电子	0.0000	8.91%	0.67%
600118	中国卫星	0.0000	8.49%	0.78%
688387	信科移动-U	0.0000	7.53%	1.35%
300136	信维通信	0.0000	6.91%	0.91%
600498	烽火通信	0.0000	6.87%	4.86%
688385	复旦微电	0.0000	6.79%	1.24%
300762	上海瀚讯	0.0000	6.13%	0.66%
002202	金风科技	0.0000	6.08%	0.62%
300751	迈为股份	0.0000	5.24%	-2.34%
688375	国博电子	0.0000	5.01%	0.95%

华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金档案

基金代码	019052	基金简称	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	基金全称
发行日期	2023-09-11~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾飞	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1157亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%