华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询(019052)

今天最新净值 1.1453 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 0.0455 2.6571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1453
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1157亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

近一月华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金累计收益率-11.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1424	1.1424	1.1453	1.1453	-0.0029	-0.25%
2026-09-14	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1453	1.1453	1.1462	1.1462	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1462	1.1462	1.1514	1.1514	-0.0052	-0.45%
2026-09-10	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1514	1.1514	1.1555	1.1555	-0.0041	-0.35%
2026-09-09	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1555	1.1555	1.1527	1.1527	0.0028	0.24%
2026-09-08	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1527	1.1527	1.1555	1.1555	-0.0028	-0.24%
2026-09-07	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1555	1.1555	1.1526	1.1526	0.0029	0.25%
2026-09-04	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1526	1.1526	1.1648	1.1648	-0.0122	-1.05%
2026-09-03	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1648	1.1648	1.1730	1.1730	-0.0082	-0.70%
2026-09-02	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1730	1.1730	1.1840	1.1840	-0.0110	-0.93%

2026-09-01	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1840	1.1840	1.2076	1.2076	-0.0236	-1.95%
2026-08-31	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2076	1.2076	1.1740	1.1740	0.0336	2.86%
2026-08-28	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1740	1.1740	1.1979	1.1979	-0.0239	-2.04%
2026-08-27	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1979	1.1979	1.1620	1.1620	0.0359	3.09%
2026-08-26	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1620	1.1620	1.1672	1.1672	-0.0052	-0.45%
2026-08-25	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1672	1.1672	1.1592	1.1592	0.0080	0.69%
2026-08-24	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1592	1.1592	1.1992	1.1992	-0.0400	-3.45%
2026-08-21	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1992	1.1992	1.1860	1.1860	0.0132	1.11%
2026-08-20	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1860	1.1860	1.2447	1.2447	-0.0587	-4.95%
2026-08-19	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2447	1.2447	1.3331	1.3331	-0.0884	-6.63%
2026-08-18	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.3331	1.3331	1.3292	1.3292	0.0039	0.29%
2026-08-17	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.3292	1.3292	1.2923	1.2923	0.0369	2.86%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%