华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询(019052)

今天最新净值 1.1453 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 0.0455 2.6571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1453
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1157亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

近一季华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金累计收益率-24.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1424	1.1424	1.1453	1.1453	-0.0029	-0.25%
2026-09-14	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1453	1.1453	1.1462	1.1462	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1462	1.1462	1.1514	1.1514	-0.0052	-0.45%
2026-09-10	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1514	1.1514	1.1555	1.1555	-0.0041	-0.35%
2026-09-09	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1555	1.1555	1.1527	1.1527	0.0028	0.24%
2026-09-08	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1527	1.1527	1.1555	1.1555	-0.0028	-0.24%
2026-09-07	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1555	1.1555	1.1526	1.1526	0.0029	0.25%
2026-09-04	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1526	1.1526	1.1648	1.1648	-0.0122	-1.05%
2026-09-03	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1648	1.1648	1.1730	1.1730	-0.0082	-0.70%
2026-09-02	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1730	1.1730	1.1840	1.1840	-0.0110	-0.93%

2026-09-01	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1840	1.1840	1.2076	1.2076	-0.0236	-1.95%
2026-08-31	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2076	1.2076	1.1740	1.1740	0.0336	2.86%
2026-08-28	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1740	1.1740	1.1979	1.1979	-0.0239	-2.04%
2026-08-27	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1979	1.1979	1.1620	1.1620	0.0359	3.09%
2026-08-26	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1620	1.1620	1.1672	1.1672	-0.0052	-0.45%
2026-08-25	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1672	1.1672	1.1592	1.1592	0.0080	0.69%
2026-08-24	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1592	1.1592	1.1992	1.1992	-0.0400	-3.45%
2026-08-21	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1992	1.1992	1.1860	1.1860	0.0132	1.11%
2026-08-20	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1860	1.1860	1.2447	1.2447	-0.0587	-4.95%
2026-08-19	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2447	1.2447	1.3331	1.3331	-0.0884	-6.63%
2026-08-18	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.3331	1.3331	1.3292	1.3292	0.0039	0.29%
2026-08-17	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.3292	1.3292	1.2923	1.2923	0.0369	2.86%
2026-08-14	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2923	1.2923	1.2728	1.2728	0.0195	1.53%
2026-08-13	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2728	1.2728	1.2727	1.2727	0.0001	0.01%
2026-08-12	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2727	1.2727	1.2366	1.2366	0.0361	2.92%

2026-08-11	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2366	1.2366	1.3047	1.3047	-0.0681	-5.51%
2026-08-10	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.3047	1.3047	1.3016	1.3016	0.0031	0.24%
2026-08-07	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.3016	1.3016	1.2552	1.2552	0.0464	3.70%
2026-08-06	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2552	1.2552	1.2316	1.2316	0.0236	1.92%
2026-08-05	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2316	1.2316	1.1869	1.1869	0.0447	3.77%
2026-08-04	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1869	1.1869	1.1411	1.1411	0.0458	4.01%
2026-08-03	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1411	1.1411	1.1098	1.1098	0.0313	2.82%
2026-07-31	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1098	1.1098	1.0774	1.0774	0.0324	3.01%
2026-07-30	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.0774	1.0774	1.1315	1.1315	-0.0541	-4.78%
2026-07-29	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1315	1.1315	1.1327	1.1327	-0.0012	-0.11%
2026-07-28	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1327	1.1327	1.1810	1.1810	-0.0483	-4.09%
2026-07-27	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1810	1.1810	1.1397	1.1397	0.0413	3.62%
2026-07-24	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1397	1.1397	1.1878	1.1878	-0.0481	-4.22%
2026-07-23	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1878	1.1878	1.1782	1.1782	0.0096	0.81%
2026-07-22	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1782	1.1782	1.1999	1.1999	-0.0217	-1.81%
2026-07-21	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1999	1.1999	1.1416	1.1416	0.0583	5.11%
2026-07-20	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1416	1.1416	1.2082	1.2082	-0.0666	-5.83%
2026-07-17	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2082	1.2082	1.3277	1.3277	-0.1195	-9.89%
2026-07-16	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.3277	1.3277	1.3924	1.3924	-0.0647	-4.87%
2026-07-15	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.3924	1.3924	1.4484	1.4484	-0.0560	-4.02%
2026-07-14	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.4484	1.4484	1.5439	1.5439	-0.0955	-6.59%
2026-07-13	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.5439	1.5439	1.7040	1.7040	-0.1601	-10.37%
2026-07-10	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.7040	1.7040	1.6173	1.6173	0.0867	5.36%
2026-07-09	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.6173	1.6173	1.5283	1.5283	0.0890	5.82%
2026-07-08	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.5283	1.5283	1.5801	1.5801	-0.0518	-3.39%
2026-07-07	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.5801	1.5801	1.6174	1.6174	-0.0373	-2.31%
2026-07-06	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.6174	1.6174	1.7067	1.7067	-0.0893	-5.52%
2026-07-03	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.7067	1.7067	1.6229	1.6229	0.0838	5.16%
2026-07-02	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.6229	1.6229	1.7056	1.7056	-0.0827	-4.85%
2026-07-01	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.7056	1.7056	1.6991	1.6991	0.0065	0.38%
2026-06-30	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.6991	1.6991	1.6322	1.6322	0.0669	4.10%
2026-06-29	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.6322	1.6322	1.6400	1.6400	-0.0078	-0.48%
2026-06-26	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.6400	1.6400	1.5846	1.5846	0.0554	3.50%
2026-06-25	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.5846	1.5846	1.5700	1.5700	0.0146	0.93%
2026-06-24	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.5700	1.5700	1.5320	1.5320	0.0380	2.48%
2026-06-23	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.5320	1.5320	1.5853	1.5853	-0.0533	-3.36%
2026-06-22	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.5853	1.5853	1.6145	1.6145	-0.0292	-1.84%
2026-06-18	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.6145	1.6145	1.5928	1.5928	0.0217	1.36%
2026-06-17	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.5928	1.5928	1.5567	1.5567	0.0361	2.32%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%