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华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询(019052)

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今天最新净值 1.1424 -0.0029 -0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 0.0455 2.6571% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1424
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1157亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：刘腾飞
近一年华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金累计收益率-26.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1424 1.1424 1.1453 1.1453 -0.0029 -0.25%
2026-09-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1453 1.1453 1.1462 1.1462 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1462 1.1462 1.1514 1.1514 -0.0052 -0.45%
2026-09-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1514 1.1514 1.1555 1.1555 -0.0041 -0.35%
2026-09-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1555 1.1555 1.1527 1.1527 0.0028 0.24%
2026-09-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1527 1.1527 1.1555 1.1555 -0.0028 -0.24%
2026-09-07 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1555 1.1555 1.1526 1.1526 0.0029 0.25%
2026-09-04 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1526 1.1526 1.1648 1.1648 -0.0122 -1.05%
2026-09-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1648 1.1648 1.1730 1.1730 -0.0082 -0.70%
2026-09-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1730 1.1730 1.1840 1.1840 -0.0110 -0.93%
2026-09-01 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1840 1.1840 1.2076 1.2076 -0.0236 -1.95%
2026-08-31 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2076 1.2076 1.1740 1.1740 0.0336 2.86%
2026-08-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1740 1.1740 1.1979 1.1979 -0.0239 -2.04%
2026-08-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1979 1.1979 1.1620 1.1620 0.0359 3.09%
2026-08-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1620 1.1620 1.1672 1.1672 -0.0052 -0.45%
2026-08-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1672 1.1672 1.1592 1.1592 0.0080 0.69%
2026-08-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1592 1.1592 1.1992 1.1992 -0.0400 -3.45%
2026-08-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1992 1.1992 1.1860 1.1860 0.0132 1.11%
2026-08-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1860 1.1860 1.2447 1.2447 -0.0587 -4.95%
2026-08-19 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2447 1.2447 1.3331 1.3331 -0.0884 -6.63%
2026-08-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3331 1.3331 1.3292 1.3292 0.0039 0.29%
2026-08-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3292 1.3292 1.2923 1.2923 0.0369 2.86%
2026-08-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2923 1.2923 1.2728 1.2728 0.0195 1.53%
2026-08-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2728 1.2728 1.2727 1.2727 0.0001 0.01%
2026-08-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2727 1.2727 1.2366 1.2366 0.0361 2.92%
2026-08-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2366 1.2366 1.3047 1.3047 -0.0681 -5.51%
2026-08-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3047 1.3047 1.3016 1.3016 0.0031 0.24%
2026-08-07 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3016 1.3016 1.2552 1.2552 0.0464 3.70%
2026-08-06 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2552 1.2552 1.2316 1.2316 0.0236 1.92%
2026-08-05 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2316 1.2316 1.1869 1.1869 0.0447 3.77%
2026-08-04 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1869 1.1869 1.1411 1.1411 0.0458 4.01%
2026-08-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1411 1.1411 1.1098 1.1098 0.0313 2.82%
2026-07-31 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1098 1.1098 1.0774 1.0774 0.0324 3.01%
2026-07-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.0774 1.0774 1.1315 1.1315 -0.0541 -4.78%
2026-07-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1315 1.1315 1.1327 1.1327 -0.0012 -0.11%
2026-07-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1327 1.1327 1.1810 1.1810 -0.0483 -4.09%
2026-07-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1810 1.1810 1.1397 1.1397 0.0413 3.62%
2026-07-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1397 1.1397 1.1878 1.1878 -0.0481 -4.22%
2026-07-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1878 1.1878 1.1782 1.1782 0.0096 0.81%
2026-07-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1782 1.1782 1.1999 1.1999 -0.0217 -1.81%
2026-07-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1999 1.1999 1.1416 1.1416 0.0583 5.11%
2026-07-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1416 1.1416 1.2082 1.2082 -0.0666 -5.83%
2026-07-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2082 1.2082 1.3277 1.3277 -0.1195 -9.89%
2026-07-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3277 1.3277 1.3924 1.3924 -0.0647 -4.87%
2026-07-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3924 1.3924 1.4484 1.4484 -0.0560 -4.02%
2026-07-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.4484 1.4484 1.5439 1.5439 -0.0955 -6.59%
2026-07-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5439 1.5439 1.7040 1.7040 -0.1601 -10.37%
2026-07-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7040 1.7040 1.6173 1.6173 0.0867 5.36%
2026-07-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6173 1.6173 1.5283 1.5283 0.0890 5.82%
2026-07-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5283 1.5283 1.5801 1.5801 -0.0518 -3.39%
2026-07-07 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5801 1.5801 1.6174 1.6174 -0.0373 -2.31%
2026-07-06 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6174 1.6174 1.7067 1.7067 -0.0893 -5.52%
2026-07-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7067 1.7067 1.6229 1.6229 0.0838 5.16%
2026-07-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6229 1.6229 1.7056 1.7056 -0.0827 -4.85%
2026-07-01 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7056 1.7056 1.6991 1.6991 0.0065 0.38%
2026-06-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6991 1.6991 1.6322 1.6322 0.0669 4.10%
2026-06-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6322 1.6322 1.6400 1.6400 -0.0078 -0.48%
2026-06-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6400 1.6400 1.5846 1.5846 0.0554 3.50%
2026-06-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5846 1.5846 1.5700 1.5700 0.0146 0.93%
2026-06-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5700 1.5700 1.5320 1.5320 0.0380 2.48%
2026-06-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5320 1.5320 1.5853 1.5853 -0.0533 -3.36%
2026-06-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5853 1.5853 1.6145 1.6145 -0.0292 -1.84%
2026-06-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6145 1.6145 1.5928 1.5928 0.0217 1.36%
2026-06-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5928 1.5928 1.5567 1.5567 0.0361 2.32%
2026-06-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5567 1.5567 1.5491 1.5491 0.0076 0.49%
2026-06-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5491 1.5491 1.5151 1.5151 0.0340 2.24%
2026-06-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5151 1.5151 1.5185 1.5185 -0.0034 -0.22%
2026-06-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5185 1.5185 1.5123 1.5123 0.0062 0.41%
2026-06-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5123 1.5123 1.5650 1.5650 -0.0527 -3.48%
2026-06-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5650 1.5650 1.5464 1.5464 0.0186 1.20%
2026-06-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5464 1.5464 1.5915 1.5915 -0.0451 -2.83%
2026-06-05 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5915 1.5915 1.5536 1.5536 0.0379 2.44%
2026-06-04 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5536 1.5536 1.5524 1.5524 0.0012 0.08%
2026-06-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5524 1.5524 1.5358 1.5358 0.0166 1.08%
2026-06-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5358 1.5358 1.5419 1.5419 -0.0061 -0.40%
2026-06-01 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5419 1.5419 1.5662 1.5662 -0.0243 -1.55%
2026-05-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5662 1.5662 1.6431 1.6431 -0.0769 -4.91%
2026-05-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6431 1.6431 1.6482 1.6482 -0.0051 -0.31%
2026-05-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6482 1.6482 1.6943 1.6943 -0.0461 -2.80%
2026-05-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6943 1.6943 1.7257 1.7257 -0.0314 -1.85%
2026-05-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7257 1.7257 1.7006 1.7006 0.0251 1.48%
2026-05-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7006 1.7006 1.6845 1.6845 0.0161 0.96%
2026-05-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6845 1.6845 1.7091 1.7091 -0.0246 -1.44%
2026-05-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7091 1.7091 1.7171 1.7171 -0.0080 -0.47%
2026-05-19 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7171 1.7171 1.7158 1.7158 0.0013 0.08%
2026-05-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7158 1.7158 1.6931 1.6931 0.0227 1.34%
2026-05-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6931 1.6931 1.7246 1.7246 -0.0315 -1.83%
2026-05-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7246 1.7246 1.7950 1.7950 -0.0704 -4.08%
2026-05-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7950 1.7950 1.7792 1.7792 0.0158 0.89%
2026-05-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7792 1.7792 1.8080 1.8080 -0.0288 -1.62%
2026-05-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8080 1.8080 1.7893 1.7893 0.0187 1.05%
2026-05-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7893 1.7893 1.7465 1.7465 0.0428 2.45%
2026-04-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6726 1.6726 1.6541 1.6541 0.0185 1.12%
2026-04-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6541 1.6541 1.6443 1.6443 0.0098 0.60%
2026-04-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6443 1.6443 1.6798 1.6798 -0.0355 -2.16%
2026-04-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6798 1.6798 1.6865 1.6865 -0.0067 -0.40%
2026-04-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6865 1.6865 1.7237 1.7237 -0.0372 -2.21%
2026-04-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7237 1.7237 1.7508 1.7508 -0.0271 -1.55%
2026-04-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7508 1.7508 1.7413 1.7413 0.0095 0.55%
2026-04-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7413 1.7413 1.7380 1.7380 0.0033 0.19%
2026-04-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7380 1.7380 1.6919 1.6919 0.0461 2.72%
2026-04-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6919 1.6919 1.6798 1.6798 0.0121 0.72%
2026-04-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6798 1.6798 1.6549 1.6549 0.0249 1.50%
2026-04-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6549 1.6549 1.6617 1.6617 -0.0068 -0.41%
2026-04-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6617 1.6617 1.6264 1.6264 0.0353 2.17%
2026-04-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6264 1.6264 1.6435 1.6435 -0.0171 -1.05%
2026-04-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6435 1.6435 1.6359 1.6359 0.0076 0.46%
2026-04-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6359 1.6359 1.6398 1.6398 -0.0039 -0.24%
2026-04-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6398 1.6398 1.5637 1.5637 0.0761 4.87%
2026-04-07 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5637 1.5637 1.5766 1.5766 -0.0129 -0.82%
2026-04-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5766 1.5766 1.5896 1.5896 -0.0130 -0.82%
2026-04-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5896 1.5896 1.6239 1.6239 -0.0343 -2.11%
2026-04-01 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6239 1.6239 1.6166 1.6166 0.0073 0.45%
2026-03-31 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6166 1.6166 1.6308 1.6308 -0.0142 -0.87%
2026-03-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6308 1.6308 1.6301 1.6301 0.0007 0.04%
2026-03-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6301 1.6301 1.6288 1.6288 0.0013 0.08%
2026-03-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6288 1.6288 1.6592 1.6592 -0.0304 -1.83%
2026-03-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6592 1.6592 1.6239 1.6239 0.0353 2.17%
2026-03-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6239 1.6239 1.6080 1.6080 0.0159 0.99%
2026-03-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6080 1.6080 1.6649 1.6649 -0.0569 -3.42%
2026-03-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6649 1.6649 1.7004 1.7004 -0.0355 -2.13%
2026-03-19 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7004 1.7004 1.7553 1.7553 -0.0549 -3.13%
2026-03-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7553 1.7553 1.7126 1.7126 0.0427 2.49%
2026-03-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7126 1.7126 1.7605 1.7605 -0.0479 -2.72%
2026-03-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7605 1.7605 1.7806 1.7806 -0.0201 -1.13%
2026-03-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7806 1.7806 1.8192 1.8192 -0.0386 -2.17%
2026-03-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8192 1.8192 1.8401 1.8401 -0.0209 -1.14%
2026-03-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8401 1.8401 1.8499 1.8499 -0.0098 -0.53%
2026-03-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8499 1.8499 1.8048 1.8048 0.0451 2.50%
2026-03-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8048 1.8048 1.8347 1.8347 -0.0299 -1.63%
2026-03-06 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8347 1.8347 1.8376 1.8376 -0.0029 -0.16%
2026-03-05 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8376 1.8376 1.8235 1.8235 0.0141 0.77%
2026-03-04 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8235 1.8235 1.8208 1.8208 0.0027 0.15%
2026-03-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8208 1.8208 1.9373 1.9373 -0.1165 -6.40%
2026-03-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9373 1.9373 1.9392 1.9392 -0.0019 -0.10%
2026-02-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9392 1.9392 1.9217 1.9217 0.0175 0.91%
2026-02-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9217 1.9217 1.8957 1.8957 0.0260 1.37%
2026-02-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8957 1.8957 1.8678 1.8678 0.0279 1.49%
2026-02-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8678 1.8678 1.8706 1.8706 -0.0028 -0.15%
2026-02-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8706 1.8706 1.8903 1.8903 -0.0197 -1.04%
2026-02-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8903 1.8903 1.8802 1.8802 0.0101 0.54%
2026-02-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8802 1.8802 1.9000 1.9000 -0.0198 -1.04%
2026-02-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9000 1.9000 1.9221 1.9221 -0.0221 -1.16%
2026-02-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9221 1.9221 1.8843 1.8843 0.0378 2.01%
2026-02-06 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8843 1.8843 1.8644 1.8644 0.0199 1.07%
2026-02-05 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8644 1.8644 1.9185 1.9185 -0.0541 -2.82%
2026-02-04 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9185 1.9185 1.9392 1.9392 -0.0207 -1.07%
2026-02-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9392 1.9392 1.8643 1.8643 0.0749 4.02%
2026-02-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8643 1.8643 1.9057 1.9057 -0.0414 -2.17%
2026-01-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9057 1.9057 1.9209 1.9209 -0.0152 -0.79%
2026-01-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9209 1.9209 1.9805 1.9805 -0.0596 -3.10%
2026-01-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9805 1.9805 2.0149 2.0149 -0.0344 -1.74%
2026-01-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2.0149 2.0149 1.9963 1.9963 0.0186 0.93%
2026-01-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9963 1.9963 2.1017 2.1017 -0.1054 -5.28%
2026-01-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2.1017 2.1017 2.0003 2.0003 0.1014 5.07%
2026-01-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2.0003 2.0003 1.9902 1.9902 0.0101 0.51%
2026-01-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9902 1.9902 1.9852 1.9852 0.0050 0.25%
2026-01-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9852 1.9852 2.0373 2.0373 -0.0521 -2.62%
2026-01-19 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2.0373 2.0373 2.0092 2.0092 0.0281 1.40%
2026-01-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2.0092 2.0092 2.0153 2.0153 -0.0061 -0.30%
2026-01-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2.0153 2.0153 2.0419 2.0419 -0.0266 -1.30%
2026-01-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2.0419 2.0419 2.0409 2.0409 0.0010 0.05%
2026-01-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2.0409 2.0409 2.0939 2.0939 -0.0530 -2.53%
2026-01-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2.0939 2.0939 2.0022 2.0022 0.0917 4.58%
2026-01-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2.0022 2.0022 1.9494 1.9494 0.0528 2.71%
2026-01-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.9494 1.9494 1.8998 1.8998 0.0496 2.61%
2026-01-07 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8998 1.8998 1.8865 1.8865 0.0133 0.71%
2026-01-06 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8865 1.8865 1.8103 1.8103 0.0762 4.21%
2026-01-05 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8103 1.8103 1.7509 1.7509 0.0594 3.39%
2025-12-31 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7509 1.7509 1.7284 1.7284 0.0225 1.30%
2025-12-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7284 1.7284 1.7221 1.7221 0.0063 0.37%
2025-12-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7221 1.7221 1.6913 1.6913 0.0308 1.82%
2025-12-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6913 1.6913 1.6720 1.6720 0.0193 1.15%
2025-12-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6720 1.6720 1.6152 1.6152 0.0568 3.52%
2025-12-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6152 1.6152 1.5958 1.5958 0.0194 1.22%
2025-12-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5958 1.5958 1.6138 1.6138 -0.0180 -1.12%
2025-12-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6138 1.6138 1.5971 1.5971 0.0167 1.05%
2025-12-19 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5971 1.5971 1.5794 1.5794 0.0177 1.12%
2025-12-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5794 1.5794 1.5851 1.5851 -0.0057 -0.36%
2025-12-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5851 1.5851 1.5672 1.5672 0.0179 1.14%
2025-12-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5672 1.5672 1.5849 1.5849 -0.0177 -1.12%
2025-12-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5849 1.5849 1.5999 1.5999 -0.0150 -0.94%
2025-12-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5999 1.5999 1.5885 1.5885 0.0114 0.72%
2025-12-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5885 1.5885 1.5970 1.5970 -0.0085 -0.53%
2025-12-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5970 1.5970 1.5801 1.5801 0.0169 1.07%
2025-12-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5801 1.5801 1.5855 1.5855 -0.0054 -0.34%
2025-12-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5855 1.5855 1.5768 1.5768 0.0087 0.55%
2025-12-05 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5768 1.5768 1.5617 1.5617 0.0151 0.97%
2025-12-04 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5617 1.5617 1.5501 1.5501 0.0116 0.75%
2025-12-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5501 1.5501 1.5555 1.5555 -0.0054 -0.35%
2025-12-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5555 1.5555 1.5688 1.5688 -0.0133 -0.85%
2025-12-01 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5688 1.5688 1.5523 1.5523 0.0165 1.06%
2025-11-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5523 1.5523 1.5395 1.5395 0.0128 0.83%
2025-11-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5395 1.5395 1.5369 1.5369 0.0026 0.17%
2025-11-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5369 1.5369 1.5269 1.5269 0.0100 0.65%
2025-11-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5269 1.5269 1.5173 1.5173 0.0096 0.63%
2025-11-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5173 1.5173 1.5021 1.5021 0.0152 1.01%
2025-11-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5021 1.5021 1.5436 1.5436 -0.0415 -2.69%
2025-11-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5436 1.5436 1.5651 1.5651 -0.0215 -1.37%
2025-11-19 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5651 1.5651 1.5584 1.5584 0.0067 0.43%
2025-11-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5584 1.5584 1.5865 1.5865 -0.0281 -1.77%
2025-11-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5865 1.5865 1.6044 1.6044 -0.0179 -1.12%
2025-11-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6044 1.6044 1.6364 1.6364 -0.0320 -1.96%
2025-11-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6364 1.6364 1.5895 1.5895 0.0469 2.95%
2025-11-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5895 1.5895 1.5939 1.5939 -0.0044 -0.28%
2025-11-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5939 1.5939 1.5831 1.5831 0.0108 0.68%
2025-11-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5831 1.5831 1.5826 1.5826 0.0005 0.03%
2025-11-07 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5826 1.5826 1.5873 1.5873 -0.0047 -0.30%
2025-11-06 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5873 1.5873 1.5457 1.5457 0.0416 2.69%
2025-11-05 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5457 1.5457 1.5259 1.5259 0.0198 1.30%
2025-11-04 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5259 1.5259 1.5551 1.5551 -0.0292 -1.88%
2025-11-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5551 1.5551 1.5630 1.5630 -0.0079 -0.51%
2025-10-31 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5630 1.5630 1.5897 1.5897 -0.0267 -1.68%
2025-10-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5897 1.5897 1.6196 1.6196 -0.0299 -1.85%
2025-10-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6196 1.6196 1.6040 1.6040 0.0156 0.97%
2025-10-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6040 1.6040 1.6193 1.6193 -0.0153 -0.94%
2025-10-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6193 1.6193 1.5835 1.5835 0.0358 2.26%
2025-10-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5835 1.5835 1.5303 1.5303 0.0532 3.48%
2025-10-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5303 1.5303 1.5419 1.5419 -0.0116 -0.75%
2025-10-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5419 1.5419 1.5504 1.5504 -0.0085 -0.55%
2025-10-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5504 1.5504 1.5066 1.5066 0.0438 2.91%
2025-10-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5066 1.5066 1.4730 1.4730 0.0336 2.28%
2025-10-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.4730 1.4730 1.5199 1.5199 -0.0469 -3.09%
2025-10-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5199 1.5199 1.5196 1.5196 0.0003 0.02%
2025-10-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5196 1.5196 1.4916 1.4916 0.0280 1.88%
2025-10-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.4916 1.4916 1.5572 1.5572 -0.0656 -4.21%
2025-10-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5572 1.5572 1.5690 1.5690 -0.0118 -0.75%
2025-10-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5690 1.5690 1.6260 1.6260 -0.0570 -3.51%
2025-10-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6260 1.6260 1.6246 1.6246 0.0014 0.09%
2025-09-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6246 1.6246 1.6260 1.6260 -0.0014 -0.09%
2025-09-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6260 1.6260 1.5987 1.5987 0.0273 1.71%
2025-09-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5987 1.5987 1.6306 1.6306 -0.0319 -1.96%
2025-09-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6306 1.6306 1.6111 1.6111 0.0195 1.21%
2025-09-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6111 1.6111 1.5896 1.5896 0.0215 1.35%
2025-09-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5896 1.5896 1.5895 1.5895 0.0001 0.01%
2025-09-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5895 1.5895 1.5852 1.5852 0.0043 0.27%
2025-09-19 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5852 1.5852 1.5799 1.5799 0.0053 0.34%
2025-09-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5799 1.5799 1.5857 1.5857 -0.0058 -0.37%
2025-09-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5857 1.5857 1.5575 1.5575 0.0282 1.81%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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