鹏华中证A500指数增强I基金净值查询(025675)

今天最新净值 1.1377 -0.0061 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1015 0.0083 0.7573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1377
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：苏俊杰

近一月鹏华中证A500指数增强I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证A500指数增强I(025675)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1343	1.1343	1.1377	1.1377	-0.0034	-0.30%
2026-09-14	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1377	1.1377	1.1438	1.1438	-0.0061	-0.53%
2026-09-11	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1438	1.1438	1.1568	1.1568	-0.0130	-1.12%
2026-09-10	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1568	1.1568	1.1608	1.1608	-0.0040	-0.34%
2026-09-09	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1608	1.1608	1.1551	1.1551	0.0057	0.49%
2026-09-08	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1551	1.1551	1.1553	1.1553	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1553	1.1553	1.1486	1.1486	0.0067	0.58%
2026-09-04	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1486	1.1486	1.1563	1.1563	-0.0077	-0.67%
2026-09-03	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1563	1.1563	1.1513	1.1513	0.0050	0.43%
2026-09-02	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1513	1.1513	1.1675	1.1675	-0.0162	-1.39%

2026-09-01	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1675	1.1675	1.1736	1.1736	-0.0061	-0.52%
2026-08-31	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1736	1.1736	1.1642	1.1642	0.0094	0.81%
2026-08-28	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1642	1.1642	1.1657	1.1657	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1657	1.1657	1.1497	1.1497	0.0160	1.39%
2026-08-26	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1497	1.1497	1.1414	1.1414	0.0083	0.73%
2026-08-25	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1414	1.1414	1.1434	1.1434	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1434	1.1434	1.1630	1.1630	-0.0196	-1.69%
2026-08-21	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1630	1.1630	1.1539	1.1539	0.0091	0.79%
2026-08-20	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1539	1.1539	1.1527	1.1527	0.0012	0.10%
2026-08-19	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1527	1.1527	1.1866	1.1866	-0.0339	-2.86%
2026-08-18	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1866	1.1866	1.1900	1.1900	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1900	1.1900	1.1643	1.1643	0.0257	2.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%