鹏华中证A500指数增强I基金净值查询(025675)

今天最新净值 1.1343 -0.0034 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1015 0.0083 0.7573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1343
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：苏俊杰

近一季鹏华中证A500指数增强I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证A500指数增强I(025675)基金累计收益率-4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1403	1.1403	1.1343	1.1343	0.0060	0.53%
2026-09-15	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1343	1.1343	1.1377	1.1377	-0.0034	-0.30%
2026-09-14	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1377	1.1377	1.1438	1.1438	-0.0061	-0.53%
2026-09-11	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1438	1.1438	1.1568	1.1568	-0.0130	-1.12%
2026-09-10	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1568	1.1568	1.1608	1.1608	-0.0040	-0.34%
2026-09-09	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1608	1.1608	1.1551	1.1551	0.0057	0.49%
2026-09-08	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1551	1.1551	1.1553	1.1553	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1553	1.1553	1.1486	1.1486	0.0067	0.58%
2026-09-04	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1486	1.1486	1.1563	1.1563	-0.0077	-0.67%
2026-09-03	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1563	1.1563	1.1513	1.1513	0.0050	0.43%

2026-09-02	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1513	1.1513	1.1675	1.1675	-0.0162	-1.39%
2026-09-01	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1675	1.1675	1.1736	1.1736	-0.0061	-0.52%
2026-08-31	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1736	1.1736	1.1642	1.1642	0.0094	0.81%
2026-08-28	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1642	1.1642	1.1657	1.1657	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1657	1.1657	1.1497	1.1497	0.0160	1.39%
2026-08-26	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1497	1.1497	1.1414	1.1414	0.0083	0.73%
2026-08-25	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1414	1.1414	1.1434	1.1434	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1434	1.1434	1.1630	1.1630	-0.0196	-1.69%
2026-08-21	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1630	1.1630	1.1539	1.1539	0.0091	0.79%
2026-08-20	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1539	1.1539	1.1527	1.1527	0.0012	0.10%
2026-08-19	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1527	1.1527	1.1866	1.1866	-0.0339	-2.86%
2026-08-18	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1866	1.1866	1.1900	1.1900	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1900	1.1900	1.1643	1.1643	0.0257	2.21%
2026-08-14	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1643	1.1643	1.1588	1.1588	0.0055	0.47%
2026-08-13	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1588	1.1588	1.1703	1.1703	-0.0115	-0.98%

2026-08-12	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1703	1.1703	1.1610	1.1610	0.0093	0.80%
2026-08-11	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1610	1.1610	1.1711	1.1711	-0.0101	-0.86%
2026-08-10	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1711	1.1711	1.1676	1.1676	0.0035	0.30%
2026-08-07	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1676	1.1676	1.1467	1.1467	0.0209	1.82%
2026-08-06	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1467	1.1467	1.1468	1.1468	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1468	1.1468	1.1246	1.1246	0.0222	1.97%
2026-08-04	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1246	1.1246	1.1028	1.1028	0.0218	1.98%
2026-08-03	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1028	1.1028	1.1163	1.1163	-0.0135	-1.21%
2026-07-31	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1163	1.1163	1.1018	1.1018	0.0145	1.32%
2026-07-30	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1018	1.1018	1.1170	1.1170	-0.0152	-1.36%
2026-07-29	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1170	1.1170	1.1047	1.1047	0.0123	1.11%
2026-07-28	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1047	1.1047	1.1449	1.1449	-0.0402	-3.51%
2026-07-27	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1449	1.1449	1.1229	1.1229	0.0220	1.96%
2026-07-24	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1229	1.1229	1.1468	1.1468	-0.0239	-2.08%
2026-07-23	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1468	1.1468	1.1399	1.1399	0.0069	0.61%
2026-07-22	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1399	1.1399	1.1491	1.1491	-0.0092	-0.80%
2026-07-21	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1491	1.1491	1.1059	1.1059	0.0432	3.91%
2026-07-20	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1059	1.1059	1.1018	1.1018	0.0041	0.37%
2026-07-17	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1018	1.1018	1.1510	1.1510	-0.0492	-4.27%
2026-07-16	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1510	1.1510	1.1764	1.1764	-0.0254	-2.16%
2026-07-15	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1764	1.1764	1.1836	1.1836	-0.0072	-0.61%
2026-07-14	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1836	1.1836	1.1488	1.1488	0.0348	3.03%
2026-07-13	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1488	1.1488	1.1830	1.1830	-0.0342	-2.89%
2026-07-10	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1830	1.1830	1.2082	1.2082	-0.0252	-2.09%
2026-07-09	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2082	1.2082	1.1796	1.1796	0.0286	2.42%
2026-07-08	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1796	1.1796	1.1999	1.1999	-0.0203	-1.69%
2026-07-07	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1999	1.1999	1.2194	1.2194	-0.0195	-1.60%
2026-07-06	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2194	1.2194	1.2156	1.2156	0.0038	0.31%
2026-07-03	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2156	1.2156	1.1991	1.1991	0.0165	1.38%
2026-07-02	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1991	1.1991	1.2377	1.2377	-0.0386	-3.12%
2026-07-01	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2377	1.2377	1.2429	1.2429	-0.0052	-0.42%
2026-06-30	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2429	1.2429	1.2302	1.2302	0.0127	1.03%
2026-06-29	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2302	1.2302	1.2166	1.2166	0.0136	1.12%
2026-06-26	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2166	1.2166	1.2521	1.2521	-0.0355	-2.84%
2026-06-25	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2521	1.2521	1.2321	1.2321	0.0200	1.62%
2026-06-24	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2321	1.2321	1.2117	1.2117	0.0204	1.68%
2026-06-23	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2117	1.2117	1.2431	1.2431	-0.0314	-2.53%
2026-06-22	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2431	1.2431	1.2090	1.2090	0.0341	2.82%
2026-06-18	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2090	1.2090	1.2060	1.2060	0.0030	0.25%
2026-06-17	025675	鹏华中证A500指数增强I	1.2060	1.2060	1.1873	1.1873	0.0187	1.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%