鹏华中证A500指数增强I基金净值查询(025675)
今天最新净值
1.1343
-0.0034 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1015
0.0083 0.7573%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1343
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰
近一月,鹏华中证A500指数增强I(025675)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1403 |
1.1403 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1343 |
1.1343 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1377 |
1.1377 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1438 |
1.1438 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1568 |
1.1568 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1608 |
1.1608 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1551 |
1.1551 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1553 |
1.1553 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1486 |
1.1486 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1563 |
1.1563 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0050 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1513 |
1.1513 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0162 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1675 |
1.1675 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1736 |
1.1736 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1642 |
1.1642 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1657 |
1.1657 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0160 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1497 |
1.1497 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1414 |
1.1414 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1434 |
1.1434 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0196 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1630 |
1.1630 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1539 |
1.1539 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1527 |
1.1527 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0339 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1866 |
1.1866 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
025675 |
鹏华中证A500指数增强I |
1.1900 |
1.1900 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0257 |
2.21% |
