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中欧沪深300指数增强C - 基金主页(代码:015388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1278 -0.0084 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1724 0.0047 0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2022-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8541亿
最近资产：4.59亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.26%	-2.30%	-3.08%	-6.64%	0.21%	47.89%	29.68%	18.18%
同类排名	2883/4773	1720/5462	1548/5421	2156/5209	2620/4366	1541/2954	1067/2253	-

中欧沪深300指数增强C(015388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1337	0.52%
2026-09-15	1.1278	-0.74%
2026-09-14	1.1362	-0.37%
2026-09-11	1.1404	-0.89%
2026-09-10	1.1506	-0.86%
2026-09-09	1.1606	0.54%

中欧沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002129	TCL中环	0.0000	4.08%	0.94%
600309	万华化学	0.0000	3.70%	0.16%
300274	阳光电源	0.0000	3.68%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	3.15%	6.71%
601398	工商银行	0.0000	3.10%	0.97%
002028	思源电气	0.0000	2.88%	1.59%
601318	中国平安	0.0000	2.75%	1.13%
002179	中航光电	0.0000	2.73%	1.44%
600036	招商银行	0.0000	2.59%	1.47%
603067	振华股份	0.0000	2.35%	7.28%

中欧沪深300指数增强C(015388)基金档案

基金代码	015388	基金简称	中欧沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-03-25	成立日期	2022-03-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王健钱亚婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.59亿	最近份额	4.8541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%
中欧医药生物混合发起C	1.1022	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%