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中欧医药生物混合发起C - 基金主页(代码:024819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1022 0.0093 0.85% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：2025-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.06%	3.62%	-2.65%	33.39%	-	-	-	-9.09%
同类排名	1201/4981	264/5421	996/5424	15/5380				-

中欧医药生物混合发起C(024819)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1072	0.45%
2026-09-17	1.1022	0.85%
2026-09-16	1.0929	1.06%
2026-09-15	1.0814	-1.02%
2026-09-14	1.0925	4.76%
2026-09-11	1.0429	-1.99%

中欧医药生物混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300759	康龙化成	0.0000	9.80%	2.79%
002821	凯莱英	0.0000	8.95%	3.99%
603259	药明康德	0.0000	8.12%	6.71%
688506	百利天恒	0.0000	7.21%	2.91%
002422	科伦药业	0.0000	5.43%	0.61%
002653	海思科	0.0000	4.99%	2.40%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.11%	1.63%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.89%	6.24%
688331	荣昌生物	0.0000	2.78%	4.62%
300558	贝达药业	0.0000	2.73%	3.60%

中欧医药生物混合发起C(024819)基金档案

基金代码	024819	基金简称	中欧医药生物混合发起C	基金全称
发行日期	2025-11-18~2025-11-24	成立日期	2025-11-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵磊	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%