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中欧医药生物混合发起C基金净值查询(024819)

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今天最新净值 1.0814 -0.0111 -1.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0814
  • 成立日期：2025-11-26
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：赵磊
近一年中欧医药生物混合发起C基金净值查询
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近一年,中欧医药生物混合发起C(024819)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0929 1.0929 1.0814 1.0814 0.0115 1.06%
2026-09-15 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0814 1.0814 1.0925 1.0925 -0.0111 -1.02%
2026-09-14 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0925 1.0925 1.0429 1.0429 0.0496 4.76%
2026-09-11 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0429 1.0429 1.0637 1.0637 -0.0208 -1.99%
2026-09-10 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0637 1.0637 1.0800 1.0800 -0.0163 -1.53%
2026-09-09 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0800 1.0800 1.0892 1.0892 -0.0092 -0.85%
2026-09-08 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0892 1.0892 1.0645 1.0645 0.0247 2.32%
2026-09-07 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0645 1.0645 1.0714 1.0714 -0.0069 -0.64%
2026-09-04 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0714 1.0714 1.0877 1.0877 -0.0163 -1.50%
2026-09-03 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0877 1.0877 1.0693 1.0693 0.0184 1.72%
2026-09-02 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0693 1.0693 1.0680 1.0680 0.0013 0.12%
2026-09-01 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0680 1.0680 1.0712 1.0712 -0.0032 -0.30%
2026-08-31 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0712 1.0712 1.0884 1.0884 -0.0172 -1.61%
2026-08-28 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0884 1.0884 1.1013 1.1013 -0.0129 -1.17%
2026-08-27 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1013 1.1013 1.0983 1.0983 0.0030 0.27%
2026-08-26 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0983 1.0983 1.1090 1.1090 -0.0107 -0.97%
2026-08-25 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1090 1.1090 1.0745 1.0745 0.0345 3.21%
2026-08-24 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0745 1.0745 1.1107 1.1107 -0.0362 -3.26%
2026-08-21 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1107 1.1107 1.1416 1.1416 -0.0309 -2.78%
2026-08-20 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1416 1.1416 1.0976 1.0976 0.0440 4.01%
2026-08-19 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0976 1.0976 1.1325 1.1325 -0.0349 -3.08%
2026-08-18 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1325 1.1325 1.1322 1.1322 0.0003 0.03%
2026-08-17 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1322 1.1322 1.1155 1.1155 0.0167 1.50%
2026-08-14 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1155 1.1155 1.1269 1.1269 -0.0114 -1.02%
2026-08-13 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1269 1.1269 1.1140 1.1140 0.0129 1.16%
2026-08-12 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1140 1.1140 1.1192 1.1192 -0.0052 -0.46%
2026-08-11 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1192 1.1192 1.1172 1.1172 0.0020 0.18%
2026-08-10 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1172 1.1172 1.1047 1.1047 0.0125 1.13%
2026-08-07 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1047 1.1047 1.0228 1.0228 0.0819 8.01%
2026-08-06 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0228 1.0228 1.0311 1.0311 -0.0083 -0.81%
2026-08-05 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0311 1.0311 1.0162 1.0162 0.0149 1.47%
2026-08-04 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0162 1.0162 0.9702 0.9702 0.0460 4.74%
2026-08-03 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9702 0.9702 0.9887 0.9887 -0.0185 -1.87%
2026-07-31 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9887 0.9887 0.9777 0.9777 0.0110 1.13%
2026-07-30 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9777 0.9777 1.0144 1.0144 -0.0367 -3.62%
2026-07-29 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0144 1.0144 1.0084 1.0084 0.0060 0.60%
2026-07-28 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0084 1.0084 1.0366 1.0366 -0.0282 -2.72%
2026-07-27 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0366 1.0366 1.0192 1.0192 0.0174 1.71%
2026-07-24 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0192 1.0192 1.0519 1.0519 -0.0327 -3.21%
2026-07-23 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0519 1.0519 1.0594 1.0594 -0.0075 -0.71%
2026-07-22 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0594 1.0594 1.0600 1.0600 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0600 1.0600 1.0383 1.0383 0.0217 2.09%
2026-07-20 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0383 1.0383 1.0050 1.0050 0.0333 3.31%
2026-07-17 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0050 1.0050 1.0769 1.0769 -0.0719 -6.68%
2026-07-16 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0769 1.0769 1.1014 1.1014 -0.0245 -2.22%
2026-07-15 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1014 1.1014 1.0527 1.0527 0.0487 4.63%
2026-07-14 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0527 1.0527 1.0128 1.0128 0.0399 3.94%
2026-07-13 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0128 1.0128 1.0156 1.0156 -0.0028 -0.28%
2026-07-10 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0156 1.0156 0.9822 0.9822 0.0334 3.40%
2026-07-09 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9822 0.9822 0.9638 0.9638 0.0184 1.91%
2026-07-08 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9638 0.9638 0.9877 0.9877 -0.0239 -2.42%
2026-07-07 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9877 0.9877 1.0231 1.0231 -0.0354 -3.58%
2026-07-06 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0231 1.0231 1.0268 1.0268 -0.0037 -0.36%
2026-07-03 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0268 1.0268 0.9977 0.9977 0.0291 2.92%
2026-07-02 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9977 0.9977 0.9980 0.9980 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9980 0.9980 0.9645 0.9645 0.0335 3.47%
2026-06-30 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9645 0.9645 0.9671 0.9671 -0.0026 -0.27%
2026-06-29 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9671 0.9671 0.9008 0.9008 0.0663 7.36%
2026-06-26 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9008 0.9008 0.9117 0.9117 -0.0109 -1.20%
2026-06-25 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9117 0.9117 0.8962 0.8962 0.0155 1.73%
2026-06-24 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8962 0.8962 0.8660 0.8660 0.0302 3.49%
2026-06-23 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8660 0.8660 0.8519 0.8519 0.0141 1.66%
2026-06-22 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8519 0.8519 0.8435 0.8435 0.0084 1.00%
2026-06-18 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8435 0.8435 0.8263 0.8263 0.0172 2.08%
2026-06-17 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8263 0.8263 0.8271 0.8271 -0.0008 -0.10%
2026-06-16 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8271 0.8271 0.8352 0.8352 -0.0081 -0.97%
2026-06-15 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8352 0.8352 0.8399 0.8399 -0.0047 -0.56%
2026-06-12 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8399 0.8399 0.8208 0.8208 0.0191 2.33%
2026-06-11 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8208 0.8208 0.8211 0.8211 -0.0003 -0.04%
2026-06-10 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8211 0.8211 0.8087 0.8087 0.0124 1.53%
2026-06-09 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8087 0.8087 0.8091 0.8091 -0.0004 -0.05%
2026-06-08 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8091 0.8091 0.8366 0.8366 -0.0275 -3.29%
2026-06-05 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8366 0.8366 0.8478 0.8478 -0.0112 -1.32%
2026-06-04 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8478 0.8478 0.8527 0.8527 -0.0049 -0.57%
2026-06-03 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8527 0.8527 0.8653 0.8653 -0.0126 -1.48%
2026-06-02 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8653 0.8653 0.8817 0.8817 -0.0164 -1.90%
2026-06-01 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8817 0.8817 0.8970 0.8970 -0.0153 -1.71%
2026-05-29 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8970 0.8970 0.8751 0.8751 0.0219 2.50%
2026-05-28 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8751 0.8751 0.8968 0.8968 -0.0217 -2.48%
2026-05-27 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8968 0.8968 0.8989 0.8989 -0.0021 -0.23%
2026-05-26 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8989 0.8989 0.9043 0.9043 -0.0054 -0.60%
2026-05-25 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9043 0.9043 0.9163 0.9163 -0.0120 -1.33%
2026-05-22 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9163 0.9163 0.9195 0.9195 -0.0032 -0.35%
2026-05-21 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9195 0.9195 0.9066 0.9066 0.0129 1.42%
2026-05-20 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9066 0.9066 0.9031 0.9031 0.0035 0.39%
2026-05-19 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9031 0.9031 0.9033 0.9033 -0.0002 -0.02%
2026-05-18 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9033 0.9033 0.9213 0.9213 -0.0180 -1.99%
2026-05-15 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9213 0.9213 0.9348 0.9348 -0.0135 -1.44%
2026-05-14 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9348 0.9348 0.9629 0.9629 -0.0281 -2.92%
2026-05-13 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9629 0.9629 0.9785 0.9785 -0.0156 -1.62%
2026-05-12 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9785 0.9785 0.9767 0.9767 0.0018 0.18%
2026-05-11 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9767 0.9767 0.9589 0.9589 0.0178 1.86%
2026-05-08 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9589 0.9589 0.9841 0.9841 -0.0252 -2.63%
2026-04-30 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9866 0.9866 0.9889 0.9889 -0.0023 -0.23%
2026-04-29 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9889 0.9889 1.0021 1.0021 -0.0132 -1.33%
2026-04-28 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0021 1.0021 0.9835 0.9835 0.0186 1.89%
2026-04-27 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9835 0.9835 0.9780 0.9780 0.0055 0.56%
2026-04-24 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9780 0.9780 0.9703 0.9703 0.0077 0.79%
2026-04-23 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9703 0.9703 1.0021 1.0021 -0.0318 -3.28%
2026-04-22 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0021 1.0021 0.9925 0.9925 0.0096 0.97%
2026-04-21 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9925 0.9925 0.9996 0.9996 -0.0071 -0.71%
2026-04-20 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9996 0.9996 1.0034 1.0034 -0.0038 -0.38%
2026-04-17 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0034 1.0034 1.0168 1.0168 -0.0134 -1.34%
2026-04-16 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2026-04-15 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0167 1.0167 0.9963 0.9963 0.0204 2.05%
2026-04-14 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9963 0.9963 0.9913 0.9913 0.0050 0.50%
2026-04-13 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9913 0.9913 0.9934 0.9934 -0.0021 -0.21%
2026-04-10 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9934 0.9934 0.9838 0.9838 0.0096 0.98%
2026-04-09 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9838 0.9838 0.9876 0.9876 -0.0038 -0.38%
2026-04-08 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9876 0.9876 0.9864 0.9864 0.0012 0.12%
2026-04-07 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9864 0.9864 0.9887 0.9887 -0.0023 -0.23%
2026-04-03 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9887 0.9887 1.0007 1.0007 -0.0120 -1.20%
2026-04-02 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0007 1.0007 0.9919 0.9919 0.0088 0.89%
2026-04-01 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9919 0.9919 0.9324 0.9324 0.0595 6.38%
2026-03-31 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9324 0.9324 0.9218 0.9218 0.0106 1.15%
2026-03-30 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9218 0.9218 0.9154 0.9154 0.0064 0.70%
2026-03-27 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9154 0.9154 0.8794 0.8794 0.0360 4.09%
2026-03-26 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8794 0.8794 0.8879 0.8879 -0.0085 -0.96%
2026-03-25 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8879 0.8879 0.8817 0.8817 0.0062 0.70%
2026-03-24 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8817 0.8817 0.8542 0.8542 0.0275 3.22%
2026-03-23 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8542 0.8542 0.8818 0.8818 -0.0276 -3.13%
2026-03-20 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8818 0.8818 0.8933 0.8933 -0.0115 -1.29%
2026-03-19 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8933 0.8933 0.9134 0.9134 -0.0201 -2.20%
2026-03-18 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9134 0.9134 0.9076 0.9076 0.0058 0.64%
2026-03-17 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9076 0.9076 0.9046 0.9046 0.0030 0.33%
2026-03-16 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9046 0.9046 0.8983 0.8983 0.0063 0.70%
2026-03-13 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8983 0.8983 0.9091 0.9091 -0.0108 -1.19%
2026-03-12 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9091 0.9091 0.9162 0.9162 -0.0071 -0.77%
2026-03-11 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9162 0.9162 0.9273 0.9273 -0.0111 -1.20%
2026-03-10 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9273 0.9273 0.9031 0.9031 0.0242 2.68%
2026-03-09 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9031 0.9031 0.9175 0.9175 -0.0144 -1.57%
2026-03-06 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9175 0.9175 0.8959 0.8959 0.0216 2.41%
2026-03-05 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8959 0.8959 0.8888 0.8888 0.0071 0.80%
2026-03-04 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8888 0.8888 0.8933 0.8933 -0.0045 -0.50%
2026-03-03 024819 中欧医药生物混合发起C 0.8933 0.8933 0.9217 0.9217 -0.0284 -3.08%
2026-03-02 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9217 0.9217 0.9469 0.9469 -0.0252 -2.73%
2026-02-27 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9469 0.9469 0.9421 0.9421 0.0048 0.51%
2026-02-26 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9421 0.9421 0.9654 0.9654 -0.0233 -2.47%
2026-02-25 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9654 0.9654 0.9591 0.9591 0.0063 0.66%
2026-02-24 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9591 0.9591 0.9706 0.9706 -0.0115 -1.18%
2026-02-13 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9706 0.9706 0.9883 0.9883 -0.0177 -1.79%
2026-02-12 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9883 0.9883 0.9935 0.9935 -0.0052 -0.52%
2026-02-11 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9935 0.9935 0.9951 0.9951 -0.0016 -0.16%
2026-02-10 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9951 0.9951 0.9732 0.9732 0.0219 2.20%
2026-02-06 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9732 0.9732 0.9729 0.9729 0.0003 0.03%
2026-01-30 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9729 0.9729 1.0040 1.0040 -0.0311 -3.20%
2026-01-23 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0040 1.0040 1.0303 1.0303 -0.0263 -2.62%
2026-01-16 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0303 1.0303 1.0372 1.0372 -0.0069 -0.67%
2026-01-09 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0372 1.0372 0.9749 0.9749 0.0623 6.01%
2025-12-31 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9749 0.9749 0.9980 0.9980 -0.0231 -2.37%
2025-12-26 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9980 0.9980 1.0066 1.0066 -0.0086 -0.86%
2025-12-19 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0066 1.0066 1.0114 1.0114 -0.0048 -0.47%
2025-12-12 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0114 1.0114 0.9982 0.9982 0.0132 1.31%
2025-12-05 024819 中欧医药生物混合发起C 0.9982 0.9982 1.0003 1.0003 -0.0021 -0.21%
2025-11-28 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-11-26 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
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中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
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华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
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