中欧医药生物混合发起C基金净值查询(024819)
今天最新净值
1.0814
-0.0111 -1.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0814
- 成立日期：2025-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵磊
近一月,中欧医药生物混合发起C(024819)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0115 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0496 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0208 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0163 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0247 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0163 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0184 |
1.72% |
|
|
| 2026-09-02 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-01 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0172 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0884 |
1.0884 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-08-25 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1090 |
1.1090 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0345 |
3.21% |
| 2026-08-24 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0745 |
1.0745 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0362 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0309 |
-2.78% |
| 2026-08-20 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1416 |
1.1416 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0440 |
4.01% |
| 2026-08-19 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0349 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
024819 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0167 |
1.50% |
