中欧沪深300指数增强C基金净值查询(015388)

今天最新净值 1.1362 -0.0042 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1724 0.0047 0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1362
成立日期：2022-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8541亿
最近资产：4.59亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健钱亚婷

近一季中欧沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧沪深300指数增强C(015388)基金累计收益率-3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1278	1.1278	1.1362	1.1362	-0.0084	-0.74%
2026-09-14	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1362	1.1362	1.1404	1.1404	-0.0042	-0.37%
2026-09-11	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1404	1.1404	1.1506	1.1506	-0.0102	-0.89%
2026-09-10	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1506	1.1506	1.1606	1.1606	-0.0100	-0.86%
2026-09-09	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1606	1.1606	1.1544	1.1544	0.0062	0.54%
2026-09-08	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1544	1.1544	1.1592	1.1592	-0.0048	-0.41%
2026-09-07	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1592	1.1592	1.1532	1.1532	0.0060	0.52%
2026-09-04	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1532	1.1532	1.1538	1.1538	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1538	1.1538	1.1474	1.1474	0.0064	0.56%
2026-09-02	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1474	1.1474	1.1629	1.1629	-0.0155	-1.33%

2026-09-01	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1629	1.1629	1.1655	1.1655	-0.0026	-0.22%
2026-08-31	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1655	1.1655	1.1621	1.1621	0.0034	0.29%
2026-08-28	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1621	1.1621	1.1685	1.1685	-0.0064	-0.55%
2026-08-27	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1685	1.1685	1.1559	1.1559	0.0126	1.09%
2026-08-26	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1559	1.1559	1.1452	1.1452	0.0107	0.93%
2026-08-25	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1452	1.1452	1.1422	1.1422	0.0030	0.26%
2026-08-24	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1422	1.1422	1.1614	1.1614	-0.0192	-1.65%
2026-08-21	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1614	1.1614	1.1529	1.1529	0.0085	0.74%
2026-08-20	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1529	1.1529	1.1471	1.1471	0.0058	0.51%
2026-08-19	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1471	1.1471	1.1848	1.1848	-0.0377	-3.18%
2026-08-18	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1848	1.1848	1.1871	1.1871	-0.0023	-0.19%
2026-08-17	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1871	1.1871	1.1637	1.1637	0.0234	2.01%
2026-08-14	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1637	1.1637	1.1679	1.1679	-0.0042	-0.36%
2026-08-13	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1679	1.1679	1.1734	1.1734	-0.0055	-0.47%
2026-08-12	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1734	1.1734	1.1661	1.1661	0.0073	0.63%

2026-08-11	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1661	1.1661	1.1767	1.1767	-0.0106	-0.90%
2026-08-10	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1767	1.1767	1.1687	1.1687	0.0080	0.68%
2026-08-07	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1687	1.1687	1.1497	1.1497	0.0190	1.65%
2026-08-06	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1497	1.1497	1.1529	1.1529	-0.0032	-0.28%
2026-08-05	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1529	1.1529	1.1286	1.1286	0.0243	2.15%
2026-08-04	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1286	1.1286	1.1172	1.1172	0.0114	1.02%
2026-08-03	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1172	1.1172	1.1246	1.1246	-0.0074	-0.66%
2026-07-31	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1246	1.1246	1.1155	1.1155	0.0091	0.82%
2026-07-30	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1155	1.1155	1.1281	1.1281	-0.0126	-1.12%
2026-07-29	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1281	1.1281	1.1216	1.1216	0.0065	0.58%
2026-07-28	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1216	1.1216	1.1452	1.1452	-0.0236	-2.06%
2026-07-27	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1452	1.1452	1.1313	1.1313	0.0139	1.23%
2026-07-24	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1313	1.1313	1.1526	1.1526	-0.0213	-1.85%
2026-07-23	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1526	1.1526	1.1474	1.1474	0.0052	0.45%
2026-07-22	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1474	1.1474	1.1456	1.1456	0.0018	0.16%
2026-07-21	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1456	1.1456	1.1205	1.1205	0.0251	2.24%
2026-07-20	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1205	1.1205	1.1105	1.1105	0.0100	0.90%
2026-07-17	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1105	1.1105	1.1462	1.1462	-0.0357	-3.11%
2026-07-16	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1462	1.1462	1.1650	1.1650	-0.0188	-1.61%
2026-07-15	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1650	1.1650	1.1670	1.1670	-0.0020	-0.17%
2026-07-14	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1670	1.1670	1.1486	1.1486	0.0184	1.60%
2026-07-13	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1486	1.1486	1.1779	1.1779	-0.0293	-2.49%
2026-07-10	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1779	1.1779	1.1972	1.1972	-0.0193	-1.61%
2026-07-09	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1972	1.1972	1.1734	1.1734	0.0238	2.03%
2026-07-08	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1734	1.1734	1.1905	1.1905	-0.0171	-1.44%
2026-07-07	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1905	1.1905	1.2050	1.2050	-0.0145	-1.20%
2026-07-06	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2050	1.2050	1.1974	1.1974	0.0076	0.63%
2026-07-03	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1974	1.1974	1.1957	1.1957	0.0017	0.14%
2026-07-02	015388	中欧沪深300指数增强C	1.1957	1.1957	1.2409	1.2409	-0.0452	-3.64%
2026-07-01	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2409	1.2409	1.2442	1.2442	-0.0033	-0.27%
2026-06-30	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2442	1.2442	1.2377	1.2377	0.0065	0.53%
2026-06-29	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2377	1.2377	1.2244	1.2244	0.0133	1.09%
2026-06-26	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2244	1.2244	1.2494	1.2494	-0.0250	-2.00%
2026-06-25	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2494	1.2494	1.2310	1.2310	0.0184	1.49%
2026-06-24	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2310	1.2310	1.2145	1.2145	0.0165	1.36%
2026-06-23	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2145	1.2145	1.2455	1.2455	-0.0310	-2.49%
2026-06-22	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2455	1.2455	1.2150	1.2150	0.0305	2.51%
2026-06-18	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2150	1.2150	1.2131	1.2131	0.0019	0.16%
2026-06-17	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2131	1.2131	1.2033	1.2033	0.0098	0.81%
2026-06-16	015388	中欧沪深300指数增强C	1.2033	1.2033	1.2080	1.2080	-0.0047	-0.39%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%