基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

贝莱德行业优选混合C - 基金主页(代码:017401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9174 -0.0037 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9451 0.0051 0.5443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9174
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8788亿
最近资产：1.64亿
基金公司：贝莱德基金
基金经理：神玉飞单秀丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.31%	-1.90%	-3.87%	-6.09%	-4.81%	25.83%	-0.50%	-5.38%
同类排名	3219/4982	1729/5417	2261/5423	2134/5358	3180/4733	3376/4208	3027/3661	-

贝莱德行业优选混合C(017401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9222	0.52%
2026-09-15	0.9174	-0.40%
2026-09-14	0.9211	-0.38%
2026-09-11	0.9246	-1.43%
2026-09-10	0.9380	-0.56%
2026-09-09	0.9433	0.87%

贝莱德行业优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.79%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.70%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	4.58%	3.53%
002415	海康威视	0.0000	4.36%	0.90%
688396	华润微	0.0000	4.17%	1.40%
601318	中国平安	0.0000	4.14%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	3.92%	1.47%
002384	东山精密	0.0000	3.64%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	3.60%	1.64%
688002	睿创微纳	0.0000	3.60%	2.31%

贝莱德行业优选混合C(017401)基金档案

基金代码	017401	基金简称	贝莱德行业优选混合C	基金全称
发行日期	2023-03-09~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	神玉飞单秀丽	基金托管人		基金公司	贝莱德基金
最近资产	1.64亿	最近份额	1.8788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0478	-0.01%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	-0.02%
贝莱德行业优选混合C	0.9169	-0.57%
贝莱德行业优选混合A	0.9330	-0.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%