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贝莱德行业优选混合A - 基金主页(代码:017400)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9330 -0.0054 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9593 0.0052 0.5443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9330
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8647亿
最近资产：1.64亿
基金公司：贝莱德基金
基金经理：神玉飞单秀丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.01%	-2.24%	-5.98%	-5.92%	-5.43%	27.03%	0.95%	-3.97%
同类排名	3229/4981	4238/5421	2792/5424	2101/5380	3189/4741	3344/4207	3006/3662	-

贝莱德行业优选混合A(017400)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9475	1.55%
2026-09-17	0.9330	-0.58%
2026-09-16	0.9384	0.54%
2026-09-15	0.9334	-0.41%
2026-09-14	0.9372	-0.37%
2026-09-11	0.9407	-1.44%

贝莱德行业优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.79%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.70%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	4.58%	3.53%
002415	海康威视	0.0000	4.36%	0.90%
688396	华润微	0.0000	4.17%	1.40%
601318	中国平安	0.0000	4.14%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	3.92%	1.47%
002384	东山精密	0.0000	3.64%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	3.60%	1.64%
688002	XD睿创微	0.0000	3.60%	2.31%

贝莱德行业优选混合A(017400)基金档案

基金代码	017400	基金简称	贝莱德行业优选混合A	基金全称
发行日期	2023-03-09~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	神玉飞单秀丽	基金托管人		基金公司	贝莱德基金
最近资产	1.64亿	最近份额	1.8647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德行业优选混合C	0.9312	1.56%
贝莱德行业优选混合A	0.9475	1.55%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0321	0.07%
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0484	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%