贝莱德行业优选混合A基金净值查询(017400)

今天最新净值 0.9334 -0.0038 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9593 0.0052 0.5443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9334
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8647亿
最近资产：1.64亿
基金公司：贝莱德基金
基金经理：神玉飞单秀丽

近一季贝莱德行业优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德行业优选混合A(017400)基金累计收益率-4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9384	0.9384	0.9334	0.9334	0.0050	0.54%
2026-09-15	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9334	0.9334	0.9372	0.9372	-0.0038	-0.41%
2026-09-14	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9372	0.9372	0.9407	0.9407	-0.0035	-0.37%
2026-09-11	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9407	0.9407	0.9544	0.9544	-0.0137	-1.44%
2026-09-10	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9544	0.9544	0.9597	0.9597	-0.0053	-0.55%
2026-09-09	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9597	0.9597	0.9515	0.9515	0.0082	0.86%
2026-09-08	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9515	0.9515	0.9560	0.9560	-0.0045	-0.47%
2026-09-07	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9560	0.9560	0.9561	0.9561	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9561	0.9561	0.9562	0.9562	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9562	0.9562	0.9509	0.9509	0.0053	0.56%

2026-09-02	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9509	0.9509	0.9672	0.9672	-0.0163	-1.69%
2026-09-01	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9672	0.9672	0.9729	0.9729	-0.0057	-0.59%
2026-08-31	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9729	0.9729	0.9693	0.9693	0.0036	0.37%
2026-08-28	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9693	0.9693	0.9713	0.9713	-0.0020	-0.21%
2026-08-27	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9713	0.9713	0.9624	0.9624	0.0089	0.92%
2026-08-26	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9624	0.9624	0.9586	0.9586	0.0038	0.40%
2026-08-25	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9586	0.9586	0.9625	0.9625	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9625	0.9625	0.9776	0.9776	-0.0151	-1.54%
2026-08-21	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9776	0.9776	0.9685	0.9685	0.0091	0.94%
2026-08-20	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9685	0.9685	0.9672	0.9672	0.0013	0.13%
2026-08-19	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9672	0.9672	0.9926	0.9926	-0.0254	-2.56%
2026-08-18	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9926	0.9926	0.9923	0.9923	0.0003	0.03%
2026-08-17	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9923	0.9923	0.9706	0.9706	0.0217	2.24%
2026-08-14	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9706	0.9706	0.9692	0.9692	0.0014	0.14%
2026-08-13	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9692	0.9692	0.9780	0.9780	-0.0088	-0.90%

2026-08-12	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9780	0.9780	0.9716	0.9716	0.0064	0.66%
2026-08-11	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9716	0.9716	0.9795	0.9795	-0.0079	-0.81%
2026-08-10	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9795	0.9795	0.9735	0.9735	0.0060	0.62%
2026-08-07	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9735	0.9735	0.9590	0.9590	0.0145	1.51%
2026-08-06	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9590	0.9590	0.9650	0.9650	-0.0060	-0.62%
2026-08-05	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9650	0.9650	0.9472	0.9472	0.0178	1.88%
2026-08-04	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9472	0.9472	0.9319	0.9319	0.0153	1.64%
2026-08-03	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9319	0.9319	0.9360	0.9360	-0.0041	-0.44%
2026-07-31	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9360	0.9360	0.9232	0.9232	0.0128	1.39%
2026-07-30	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9232	0.9232	0.9356	0.9356	-0.0124	-1.33%
2026-07-29	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9356	0.9356	0.9230	0.9230	0.0126	1.37%
2026-07-28	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9230	0.9230	0.9583	0.9583	-0.0353	-3.68%
2026-07-27	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9583	0.9583	0.9433	0.9433	0.0150	1.59%
2026-07-24	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9433	0.9433	0.9603	0.9603	-0.0170	-1.77%
2026-07-23	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9603	0.9603	0.9465	0.9465	0.0138	1.46%
2026-07-22	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9465	0.9465	0.9524	0.9524	-0.0059	-0.62%
2026-07-21	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9524	0.9524	0.9216	0.9216	0.0308	3.34%
2026-07-20	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9216	0.9216	0.9052	0.9052	0.0164	1.81%
2026-07-17	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9052	0.9052	0.9412	0.9412	-0.0360	-3.82%
2026-07-16	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9412	0.9412	0.9573	0.9573	-0.0161	-1.68%
2026-07-15	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9573	0.9573	0.9567	0.9567	0.0006	0.06%
2026-07-14	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9567	0.9567	0.9301	0.9301	0.0266	2.86%
2026-07-13	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9301	0.9301	0.9431	0.9431	-0.0130	-1.38%
2026-07-10	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9431	0.9431	0.9750	0.9750	-0.0319	-3.27%
2026-07-09	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9750	0.9750	0.9529	0.9529	0.0221	2.32%
2026-07-08	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9529	0.9529	0.9599	0.9599	-0.0070	-0.73%
2026-07-07	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9599	0.9599	0.9639	0.9639	-0.0040	-0.41%
2026-07-06	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9639	0.9639	0.9590	0.9590	0.0049	0.51%
2026-07-03	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9590	0.9590	0.9497	0.9497	0.0093	0.98%
2026-07-02	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9497	0.9497	0.9739	0.9739	-0.0242	-2.48%
2026-07-01	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9739	0.9739	0.9800	0.9800	-0.0061	-0.62%
2026-06-30	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9800	0.9800	0.9668	0.9668	0.0132	1.37%
2026-06-29	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9668	0.9668	0.9597	0.9597	0.0071	0.74%
2026-06-26	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9597	0.9597	0.9925	0.9925	-0.0328	-3.30%
2026-06-25	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9925	0.9925	0.9846	0.9846	0.0079	0.80%
2026-06-24	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9846	0.9846	0.9778	0.9778	0.0068	0.70%
2026-06-23	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9778	0.9778	1.0129	1.0129	-0.0351	-3.47%
2026-06-22	017400	贝莱德行业优选混合A	1.0129	1.0129	0.9891	0.9891	0.0238	2.41%
2026-06-18	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9891	0.9891	0.9917	0.9917	-0.0026	-0.26%
2026-06-17	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9917	0.9917	0.9846	0.9846	0.0071	0.72%

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贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德行业优选混合A	0.9384	0.54%
贝莱德行业优选混合C	0.9222	0.52%
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0479	0.05%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%