贝莱德基金管理有限公司旗下基金

贝莱德基金管理有限公司旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
混合型-偏股	013426	贝莱德中国新视野混合A	单秀丽,唐华	2026-09-16	0.6740	0.6740	0.0018	0.27%	基金资料净值查询
混合型-偏股	013427	贝莱德中国新视野混合C	单秀丽,唐华	2026-09-16	0.6573	0.6573	0.0017	0.26%	基金资料净值查询
混合型-偏股	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	陆文杰,单秀丽	2026-09-16	0.8269	0.8269	0.0025	0.30%	基金资料净值查询
混合型-偏股	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	陆文杰,单秀丽	2026-09-16	0.8077	0.8077	0.0024	0.30%	基金资料净值查询
混合型-偏股	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	邹江渝	2026-09-16	1.6763	1.6763	0.0311	1.89%	基金资料净值查询
混合型-偏股	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	邹江渝	2026-09-16	1.6427	1.6427	0.0305	1.89%	基金资料净值查询
混合型-偏债	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	李倩	2026-07-09	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-偏债	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	李倩	2026-07-09	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	李倩,刘鑫/LIU XIN	2026-09-16	1.0479	1.0479	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	李倩,刘鑫/LIU XIN	2026-09-16	1.0316	1.0316	0.0005	0.05%	基金资料净值查询

混合型-偏股	017400	贝莱德行业优选混合A	神玉飞	2026-09-16	0.9384	0.9384	0.0050	0.54%	基金资料净值查询
混合型-偏股	017401	贝莱德行业优选混合C	神玉飞	2026-09-16	0.9222	0.9222	0.0048	0.52%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018101	贝莱德卓越远航混合A	毕凯	2026-09-16	1.3297	1.3297	0.0047	0.35%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018102	贝莱德卓越远航混合C	毕凯	2026-09-16	1.3209	1.3209	0.0046	0.35%	基金资料净值查询
指数型-固收	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN	2026-09-16	1.0287	1.0390	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
指数型-固收	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN	2026-09-16	1.0348	1.0451	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	021581	贝莱德和悦利率债A	王洋,刘鑫/LIU XIN	2026-09-16	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	021582	贝莱德和悦利率债C	王洋,刘鑫/LIU XIN	2026-09-16	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
指数型-固收	022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	王洋	2026-09-16	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN	2026-09-16	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%	基金资料净值查询

债券型-长债	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN	2026-09-16	1.0381	1.0381	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
指数型-股票	022366	贝莱德沪深300指数增强A	王晓京	2026-09-16	1.1979	1.1979	0.0059	0.49%	基金资料净值查询
指数型-股票	022367	贝莱德沪深300指数增强C	王晓京	2026-09-16	1.1892	1.1892	0.0058	0.49%	基金资料净值查询
指数型-股票	022715	贝莱德中证A500指数增强A	王晓京	2026-09-16	1.2417	1.2417	0.0097	0.79%	基金资料净值查询
指数型-股票	022716	贝莱德中证A500指数增强C	王晓京	2026-09-16	1.2334	1.2334	0.0096	0.78%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	023266	贝莱德富元添益债券A	刘鑫/LIU XIN,王晓京	2026-09-16	1.0252	1.0252	0.0006	0.06%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	023267	贝莱德富元添益债券C	刘鑫/LIU XIN,王晓京	2026-09-16	1.0196	1.0196	0.0007	0.07%	基金资料净值查询