| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.38% | - | 0.09% | 0.46% | 1.33% | - | - | -0.34% |
| 同类排名 | 2000/2488 | 2184/2520 | 1912/2515 | 1783/2504 | 2291/2453 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0080 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0078 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0074 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0075 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.0078 | -0.02% |
| 基金代码 | 021582 | 基金简称 | 贝莱德和悦利率债C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2024-11-11~2025-02-10 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 基金经理 | 王洋 刘鑫/LIU XIN | 基金托管人 | 基金公司 | 贝莱德基金管理 | |
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0422 | 0.03% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 1.0384 | 0.03% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0287 | 0.00% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0348 | 0.00% |
| 贝莱德和悦利率债A | 1.0112 | 0.00% |
| 贝莱德和悦利率债C | 1.0080 | 0.00% |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0220 | 0.00% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.00% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0195 | -0.01% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6732 | -0.18% |
