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贝莱德富元添益债券C - 基金主页(代码:023267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 0.0007 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0287 -0.0003 -0.0249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.22%	-0.18%	-0.55%	-1.47%	-	-	-	3.09%
同类排名	1125/1517	744/1760	1131/1766	1179/1724	1115/1389			-

贝莱德富元添益债券C(023267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0195	-0.01%
2026-09-16	1.0196	0.07%
2026-09-15	1.0189	-0.01%
2026-09-14	1.0190	-0.12%
2026-09-11	1.0202	-0.05%
2026-09-10	1.0207	-0.07%

贝莱德富元添益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.87%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.57%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	0.26%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.17%	0.09%
300394	天孚通信	0.0000	0.15%	0.07%
688256	寒武纪	0.0000	0.15%	5.89%
600487	亨通光电	0.0000	0.14%	7.28%
688041	海光信息	0.0000	0.14%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.13%	1.63%

贝莱德富元添益债券C(023267)基金档案

基金代码	023267	基金简称	贝莱德富元添益债券C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘鑫/LIU XIN 王晓京	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%