贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:022080)

今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0220
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.45亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋邹立波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.02%	0.09%	0.24%	1.11%	-	-	1.70%
同类排名	604/657	220/668	462/668	584/662	566/625			-

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0220	0.00%
2026-09-15	1.0220	0.00%
2026-09-14	1.0220	0.01%
2026-09-11	1.0219	0.00%
2026-09-10	1.0219	0.00%
2026-09-09	1.0219	0.01%

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期新发基金规模，破千亿元！

华商科创板量化选股混合基金经理艾定飞表示，站在当前时点，更倾向认为未来会出现政策逐步落地、效果逐步显现和市场预期逐步兑现的情景，市场有望迎来一个健康向上的行情。长期看好科技板块的发展前景，尤其是硬核科技板块。
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期新发规模，破千亿元！

临近年底，债券基金卖爆了。Choice资讯显示，本月以来新基金发行规模突破千亿元，其中债券基金占比高达九成，多达13只新发债基募集规模超过50亿元。华商科创板量化选股混合基金经理艾定飞表示，站在当前时点，更倾向认为未来会出现政策逐步落地、效果逐步显现和市场预期逐步兑现的情景，市场有望迎来一个健康向上的行情。长期看好科技板块的发展前景，尤其是硬核科技板块。
标签：募集规模债券成立指数存单市场关联基金：贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期汇添富中证A500ETF 农银中证同业存单AAA指数7天持有
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期明年外资公募主要发力可持续发展、跨境投资

2024年，外资公募产品发行“稳”字当头。与国内公募基金发行趋势一致，外资公募新品也以固定收益型产品为主；部分外资公募在产品发行上取得突破，发力ETF产品，也有公司新增指数和指数增强产品线不过，根据2018年发布的《养老目标证券投资基金指引》，公募基金公司须满足一定的条件才能发行养老目标日期基金，包括成立满两年、非货基金管理规模不低于200亿元等。目前看，有资格发行养老FOF的外资公募并不多。
标签：发行产品外资养老指数债券成立关联基金：贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期摩根中证A500ETF 摩根中证A50ETF

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)基金档案

基金代码	022080	基金简称	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-05	成立日期	2024-12-09	基金类型	指数型-固收
基金经理	王洋邹立波	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	3.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%