贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0220
- 成立日期：2024-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：王洋 邹立波
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.71% |
0.02% |
0.09% |
0.24% |
0.49% |
1.11% |
- |
- |
1.70% |
| 同类排名 |
604/657 |
220/668 |
462/668 |
584/662 |
599/659 |
566/625 |
|
|
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
0.28% |
614/663 |
0.27% |
591/667 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
1.38% |
54/664 |
0.15% |
71/578 |
0.52% |
493/615 |
0.38% |
14/651 |
0.33% |
526/664 |
